Уважаемые управляющие!

Сегодня я хочу познакомить вас с системой детализированной статистики по доходу управляющих в нашем фонде.

Мы создали прототип данной системы. В настоящее время все данные заполняются вручную.

Но в течение текущего месяца программисты закончат автоматизацию сбора статистики. И формирования отчётов для управляющих. 

В отчёте будет 20 строк с данными по каждому месяцу статистики. Вплоть до данных по каждой транзакции, которые мы будем забирать у брокера Альпари.

ЧТО БУДЕТ В СТАТИСТИКЕ ДОХОДА УПРАВЛЯЮЩЕГО?

В подробной статистике своего дохода за управление вы будете видеть:

Общий размер ПАММ-счёта на начало и на конец месяца.

Капитал управляющего.

Сумму средств инвесторов.

Сумму пополнений инвесторами.

Сумму выводов инвесторами.

Сумму лотов за месяц от торговли ТОЛЬКО деньгами инвесторов.

Прибыль, выплаченную брокером Альпари за лоты ТОЛЬКО с денег инвесторов.

Общую прибыль в долларах, которую управляющий сгенерировал по расчёту Альпари на всех инвестиционных счетах, которые были созданы за месяц до отчётного периода.

Сумму, начисленную Альпари за управление ПАММ-счётом (это 30% от каждого инвестиционного счёта).

Общую прибыль в долларах, которую управляющий сгенерировал по расчёту Альпари на средствах управляющего.

Сумму, начисленную Альпари за управление средствами управляющего (это 30% от каждого инвестиционного счёта)

Общий валовый доход, сформированный от управления ПАММ-счётом (прибыль инвесторам + прибыль по капиталу управляющего + лоты и маркап)

Вознаграждение, отданное партнёрам за привлечение инвесторов.

Прибыль фонда - доход, оставшийся после выплат партнёрам.

Доход управляющего - 50% от прибыли фонда.

Процент прибыли, который получает управляющий от всей прибыли инвесторов в месяц.

КАК РАБОТАЕТ ПАММ-СЕРВИС?

Внутри ПАММ-счёта создаются инвестиционные счета для каждого инвестора.

Инвестор может инвестировать в середине календарного месяца.

И расчётный период у брокера Альпари по всем инвестиционным счетам равен 1 месяцу.

Следовательно расчётный период данного инвестора закончится в середине следующего месяца.

При этом расчётный период в Инвестфонде по всем инвестиционным счетам - с 1 по 30/31 число каждого месяца, включительно.

В этот период мы собираем всю информацию по ПАММ-счетам у брокера Альпари и производим начисление комиссионных партнёрам и управляющим.

Если расчётный период инвестора завершается 15 числа или 25 числа, то Альпари начислит прибыль фонду, а мы - управляющему, только через месяц после создания инвестиционного счёта.

Если в ваш счёт инвестор инвестирует 15-ого сентября, то на расчётный период фонда, 31-ого сентября, брокер Альпари ещё не начислит комиссионные и прибыль за этого инвестора.

Они будут учтены в следующий расчётный период. То есть 31 октября.

Дата расчёта по каждому инвестиционному счёту на вашем ПАММ-счёте - своя.

То есть за торговый результат СЕНТЯБРЯ прибыль будет начислена Альпари на лицевой счёт фонда через месяц после создания КАЖДОГО инвестиционного счёта - в ОКТЯБРЕ.

А фонд будет экспортировать статистику начисления дохода за инвестиционные счета, созданные в СЕНТЯБРЕ, в начале НОЯБРЯ.

Подробное объяснение принципов расчёта смотрите в видео выше.

Если у вас остались вопросы, пишите нам в Техподдержку.

С уважением,

основатель Инвестфонда "Личный банк"

Станислав Чувашов