Войти
ОПЫТ НЕЙРОБИОЛОГИИ В ТРЕЙДИНГЕ! Как использовать возможности мозга на 100%
Привет!
Я хочу познакомить тебя с необычным человеком. По образованию о нейробиолог, работал тренером по йоге. Но уже 18 лет основной его деятельностью является трейдинг.
Героя сегодняшнего интервью зовут Крис Капрэ.
Крис торгует по Price Action с помощью метода, который сам разработал. В интервью он рассказал, как использует в своей торговле поток ордеров, а также коснулся тем обучения, работы мозга, мышления и облака Ишимоку.
Интервью было записано Этьеном Критом для подкаста "Desire To Trade".
Приятного чтения!
ЭК: Крис, пожалуйста, представься, введи читателей в курс дела! Кто ты такой, чем занимаешься, каким обладаешь опытом в трейдинге?
КК: Меня зовут Крис Капрэ, я торгую 18 лет. Причем предшествующий трейдингу опыт у меня, вероятно, для трейдера весьма нестандартный. В колледже я изучал нейробиологию, а торговлей занялся, когда работал тренером по йоге.
Я начал с акций и взаимных инвестиционных фондов, но мне не нравился тот факт, что моя торговля ограничена по времени. Что привело меня на рынок форекс, который я торгую уже почти два десятилетия!
Мне довелось поработать форекс-брокером на Уолл-стрит. В то же время меня завлекали к себе на работу несколько хедж-фондов, и вскоре я перешёл в один из них, торгуя там исключительно форекс. Проработав там год, я решил, что это, конечно, отличный опыт, и было интересно взглянуть на мир институциональной торговли изнутри, но всё-таки мне хочется торговать самостоятельно и ни от кого не зависеть.
В хедж-фонде, в котором я торговал, была своя внутренняя обучающая программа. Мы набирали сторонних трейдеров и тренировали их. После того, как я покинул хедж-фонд, многие из них захотели продолжить наше с ними сотрудничество и обучение. Они спросили меня, а нельзя ли и дальше проводить что-то подобное? Еженедельные уроки, вебинары, на которых я давал бы торговые рекомендации, рассказывал о том, какие рынки сейчас торгую, о своих позициях – в общем, всё, как это было в хедж-фонде. Я решил не бросать эту работу – так и возник 2ndSkiesForex! Я не планировал создавать обучающий сайт, но так и вышло.
Сайт существует с 2007 года, и мы вывели в профитность немало трейдеров. Мой первый ученик, мой студент номер один в этом году просто в ударе! Нам удалось продемонстрировать, что в отличие от многих других людей, которые давно этим занимаются, мы смогли продемонстрировать, что на самом деле зарабатываем деньги. Мы продемонстрировали как наши собственные результаты, так и результаты наших учеников. Думаю, в этом плане мы выделяемся на общем фоне.
Опыт и образование у меня в некотором роде уникальные – я уже 20 лет изучаю нейробиологию, а буддизм и медитацию практикую уже 18 лет. Медитирую ежедневно! Я исполнил обет уединения длиною в год, как и несколько более коротких, в этом году, например, длиною в месяц. Так что таким вот опытом я обладаю. Как и опытом институциональной торговли.
Комбинации всего этого я и учу – в этом заключается мой подход к рынкам и к трейдингу.
ЭК: Крис, я хотел бы узнать побольше о твоем стиле трейдинга. Как ты торгуешь, какие таймфреймы отслеживаешь?
(при нажатии на изображение откроется его полноформатный вариант)
КК: Окей! Мой трейдинг является комбинацией двух подходов, двух стилей.
- Первый – это чистый Price Action с акцентом на понимании контекста. Этот метод помогает разобраться, как ведёт себя поток ордеров, стоящий за рынком. Вскоре объясню, почему!
- А второй метод, которому я учу – трейдинг с помощью облака Ишимоку.
Два отдельных метода, два разных подхода. Но на самом деле они куда ближе, чем кажется, и научившись каждому в отдельности, можно эффективно объединить их в один.
К Price Action я подхожу весьма прямолинейно.
Многие спрашивают – что лучше, технический анализ или фундаментальный? Выход есть!
Пока вы не выходите за пределы вопроса «что лучше?», пока вы спорите на эту тему – этому спору не будет конца.
Люди могут бесконечно спорить, что лучше, а что хуже. В таких ситуациях я всегда стараюсь искать такой выход, с помощью которого можно было бы разрешить спор, не ввязываясь в него. Так что, если подумать… Движущая сила Price Action – это поток ордеров. Простое определение для потока ордеров – это открытие, активация новых ордеров в рынке.
Подумайте – фундаментальные трейдеры торгуют, опираясь на какую-либо информацию – макроэкономическую, микроэкономическую, какие-то наводки относительно акций или отдельных компаний. Видов информации, на основе которой можно принять решение, очень много. Но эта информация рано или поздно должна превратиться в реальный ордер – лонг, шорт, хедж, опцион, не важно! Информация становится ордером.
Технический трейдер торгует, опираясь на индикаторы, паттерны, графики, Price Action, линии Фибоначчи, инструменты Ганна, что угодно.
Существует множество видов технического анализа. Но не важно, какой метод вы используете, он все равно на определенном этапе станет ордером, активированным в рынке.
Среди банковских трейдеров распространены подходы, в которых объединяются оба вида анализа плюс анализ потока ордеров. У них есть доступ к потоку ордеров, который идет через рынок. Но, опять же, конечный результат этого подхода – опять ордера! Так что не важно, что вы торгуете – поток ордеров, сентимент, технику, фундамент – информация превратится в ордера на рынке.
Конкретно рынок форекс не является прозрачным, так как он децентрализован. Так что информация по потоку ордеров нам не доступна. Однако она связывается с нами посредством Price Action. Так что мой подход таков…
Мы – трейдеры, торгующие направление. Мы хотим находиться в рынке тогда, когда он движется направленно, причём в нужную нам сторону. Для этого нам надо понимать, что на рынке происходит с точки зрения потока ордеров. А поскольку самое ближайшее следствие потока ордеров – это Price Action, то моя цель – понять его, а вместе с ним и поток ордеров, за ним стоящий.
Для этого я использую контекстуальные модели.
У нас есть несколько моделей, которые позволяют нам разобраться в контексте потока ордеров. И причина, почему я выбрал именно этот подход, в том, что…
Когда гуглишь Price Action, получаешь информацию по пин-барам, внутренним барам, моделям поглощения, паттернам «1-2-3»…
Они, конечно, несут в себе ценную информацию, но ведь в итоге получается, что информация о том, по-бычьи или по-медвежьи настроен рынок и где находятся входы и выходы крупных институциональных игроков уже присутствует в рынке, присутствует в самом контексте Price Action. Так что все можно представить в виде некоего общего гештальта… Или контекстуального образа происходящего в рынке.
Эта информация о потоке ордеров уже присутствует в рынке еще до того, как формируются пин-бары или модели поглощения.
Люди торгуют пин-бары от ключевых уровней, веря, что пин-бар сообщает им информацию о ценовом движении, но разве на рынке уже не присутствует поток ордеров, который и сформировал этот пин-бар? Он был там еще раньше. Скажем, у нас есть бычий пин-бар.
Давайте возьмем вот этот…
(при нажатии на изображение откроется его полноформатный вариант)
В какой-то момент продаж медведи налетели на пачку ордеров, которые скучковались где-то в области хвоста пин-бара.
Нижний его конец – это крайнее значение, на котором быки сказали: «Окей, дальше рынок скорее всего не пойдет, можно войти крупными ордерами». И оттолкнули цену вверх!
Именно поток ордеров сформировал этот пин-бар. Так что с этой точки зрения торговля пин-баров уже не кажется отличной идеей, ведь о том, куда, скорее всего, пойдет цена, мы можем узнать от потока ордеров.
Конечно, только с определенной долей вероятности!
Так что моя работа, как учителя и трейдера – сформировать способ считывать все это с графиков. Делаем мы это посредством нескольких моделей. Таков наш фреймворк торговли по Price Action в целом.
ЭК: Люди интересуются, как можно научиться читать поток ордеров. Потому что все это звучит немного абстрактно! Принцип понятен – не понятно, как это делается на практике. С помощью отслеживания графиков? Какое количество свечей нужно принимать во внимание? Есть ли для этого какое-то эмпирическое правило?
КК: На самом деле, я провел немало времени, буквально медитируя на него! Как понять через Price Action, что происходит на рынках с точки зрения потока ордеров? И вот, что мне пришло в голову…
Не у меня первого возникла идея систематизировать всё это, но насколько мне известно, мне первому это удалось.
Часто можно услышать об импульсных и коррекционных движениях. Термины эти берут свое начало в Волновой Теории Эллиотта. Но если вы обратитесь к ней с вопросом о том, как определить коррекционное движение через Price Action – ответ вы получите весьма размытый.
Мне показалось, что взгляд на рынок через призму импульсных и коррекционных движений – хороший способ понять, что происходит с потоком ордеров. Вот только теория Эллиотта не очень-то хороша в плане четких формулировок…
Так что я спросил себя – окей, что есть импульсное движение?
Импульсное движение – это движение, в котором присутствует сильный дисбаланс потока ордеров. Для направленного движения вверх должно быть больше покупателей, чем продавцов. И объемы у покупателей должны быть выше… Чтобы создать направленное движение, это необходимо. Чем дольше, дальше, резче рынок движется в определенном направлении – тем сильнее нарушено равновесие в пользу одной из сторон рынка.
Давайте-ка я удалю тут лишние линии и выделю два движения, чтобы показать вам, как можно увидеть поток ордеров в рынке. Чтобы сделать ваше абстрактное понимание более контекстуальным. Окей, давайте увеличим два этих движения...
(при нажатии на изображение откроется его полноформатный вариант)
Думаю, мы можем согласиться, что это были два весьма сильных, направленных движения. Чтобы их сформировать, покупатели должны были доминировать над продавцами. Мы уже начинаем понемногу понимать, что происходит с рынком с точки зрения потока ордеров…
Покупатели контролируют продавцов. Основываясь на многих тысячах часов изучения графиков, пытаясь дать определение, что для меня есть импульсное движение, я пришел к трем характеристикам.
Первая характеристика импульсного движения – большинство свечей имеют один цвет. Медвежий или бычий. То есть большинство свечей закрываются в одном направлении! Что прекрасно видно на первом движении. Сколько там контртрендовых свечей? Шесть?.. И это дневные графики! Тут свечей 20 или чуть больше.
Подумайте – примерно за 20 дней случилось только 6 медвежьих. Причем размер этих свечей был сравнительно невелик – за исключением пары из них. Поток ордеров влияет на размеры свечей. Чем больше размер, тем сильнее дисбаланс в потоке ордеров в этой свече.
- Маленькие свечи – индикатор слабой направленности рынка и слабого дисбаланса.
- Большие свечи – индикатор сильной направленности и сильного дисбаланса.
Мы все глубже погружаемся в понимание потока ордеров! Цвет свечей – одна характеристика, размер свечей – вторая. Когда подавляющая часть свечей, 60% или больше, являются бычьими или медвежьими – значит, дисбаланс на определенном временном отрезке весьма существенный!
Вторая характеристика для определения импульсного движения, систематизации этого понятия – это размер свечей. Большие свечи – индикатор сильного дисбаланса, сильной направленности. Так что импульсное движение по умолчанию не должно иметь в себе большинство маленьких свечей. Свечи должны быть большими! Это сигнализирует о сильной направленности потока ордеров.
Третья характеристика, необходимая для систематизации импульсного движения – закрытия свечей. Не важно, какие у нас свечи, какой таймфрейм… Возьмем сейчас для примера дневной. Если в рынке образуется большая свеча, которая начинает с маленького значения, а потом резко растет…
Давайте найдем какую-нибудь на графике.
Вот, вот эти две большие свечи – отличный пример!
(при нажатии на изображение откроется его полноформатный вариант)
Рынок открылся, практически не опустился вниз, а потом на нем появилось сильное давление в покупки. Такое может произойти только при сильном дисбалансе в потоке ордеров. Но взгляните на закрытие! Прямо у максимума.
В конце дня быки не натолкнулись на давление на продажу, не так ли? Потому что если бы натолкнулись – там, на уровне максимума были бы припаркованы продавцы, которые сказали бы: «Нет, цена, высоковато ты забралась за один день, мы тебя немного опустим!».
В таком случае у свечи была бы гораздо более длинная тень сверху! Но тени почти нет. Когда мы видим, что в движении есть много свечей с маленькими тенями – это тоже дает нам понять о наличии сильного дисбаланса в потоке ордеров.
Эти три характеристики позволяют систематизировать представление об импульсных движениях. Чего раньше не сделал никто!
Я просмотрел всю доступную мне литературу, даже использовал Wayback Machine для поиска удаленных статей в интернете – и не нашел, чтобы кто-то систематизировал импульсные движения подобным образом! У меня ушло на это сотни часов медитаций над графиками в размышлениях, как можно дать определение в систематичном виде.
Ну, а с коррекционным движением теперь все просто – просто возьмите характеристики импульсного движения и переверните все с ног на голову.
Вместо больших свечей – маленькие. Вместо большинства одноцветных – смесь обоих цветов. Вместо многих закрытий на максимуме для бычьего движения или на минимуме для медвежьего – много закрытий посередине. Что подразумевает двухсторонний рынок – и двухсторонний поток ордеров.
Я могу показать вам немало импульсных и коррекционных движений, давайте возьмем вот это и вот это…
(при нажатии на изображение откроется его полноформатный вариант)
Окей, что мы тут видим? Смесь из голубых и белых свечей, из бычьих и медвежьих. Мы наблюдаем маленькие свечи вместо больших. Мы наблюдаем много свечей с тенями на обоих сторонах движения.
О чем нам это говорит с точки зрения потока ордеров?
Слабый дисбаланс, слабая направленность…
Если вы торгуете в покупки на одном из таких движений, и оно вдруг становится коррекционным – что это будет значить для вашего трейда? В отношении времени это означает, что цена дольше будет идти до вашего тейк-профита или стоп-лосса, и вам нужно запастись терпением.
Коррекционные движения по умолчанию требуют большего терпения. А импульсные движения – меньшего!
Эта модель понимания потока ордеров и импульсных и коррекционных движений таит в себе много информации. Подумайте, насколько эта информация может быть ценна для вашего трейдинга! Если начнете размышлять на эту тему – вам придет немало идей о том, как можно использовать это в торговле.
К примеру, я продаю…
Предположим, мне удалось войти в продажи на самом пике перед вторым отмеченным движением. Цена летит вниз, я в плюсе, но тут рынок вдруг входит в коррекцию. Мы получаем структуру потока ордеров, с которой можно работать!
Это предоставляет мне возможности для трейлинга моего стопа, как и возможность понять – окей, возможно, я пытался торговать импульсное движение. А находиться в рынке, вошедшем в коррекционное движение мне не очень хочется, так что…
Если я торгую импульсы, мне не стоит находиться в рынке, где импульса нет. Это – очень ценная информация!
Или, может, я верю, что дальше цена пойдет еще ниже, но мне стоит подтянуть свой стоп-лосс. Теперь я могу сделать это, опираясь на структуру! Ведь мы получили информацию о структуре и о потоке ордеров – мы знаем, где вошли медведи и сказали «не, на этом откате вы далеко не заберетесь».
Так что стоп-лосс стоит расположить выше этой структуры.
Таким образом мы получаем информацию о том, что происходит с потоком ордеров – баланс, дисбаланс, направленность – базируясь только на одной этой модели понимания Price Action.
ЭК: А стоит ли определять уровни поддержки и сопротивления, торгуя по этой модели? Рисовал бы ты линии на графике? Или смотрел бы только на поток ордеров?
КК: Нет, не стоит рассматривать поток ордеров и торговать импульсные и коррекционные движения в изоляции. Они – всего лишь одна составляющая того, что мы называем «три столпа контекста Price Action».
Поддержки и сопротивления – второй кусочек этого пазла.
Если взглянуть на них с точки зрения потока ордеров…
Давайте-ка откроем график евродоллара, дневной таймфрейм, и поговорим о ключевых уровнях поддержки и сопротивления.
(при нажатии на изображение откроется его полноформатный вариант)
Ну, для начала – мы как раз подошли сейчас к одному из них! Над ним наблюдается большая коррекционная структура.
Какое-то время там был уровень поддержки, но цена его пробила и подошла к следующему. Но если взглянуть на все с точки зрения потока ордеров…
Давайте рассмотрим движения, предшествующие коррекционной структуре.
С июня до сентября, за три месяца рынок взобрался примерно с 1.11 до 1.20. Для евродоллара это довольно агрессивное движение! Да и для всех мажорных пар с волатильностью уровня евродоллара или меньше. Так что с точки зрения потока ордеров и направленности наблюдается сильный дисбаланс. Но потом мы наткнулись на наш уровень сопротивления примерно на 1.20, 1.2075…
Давайте-ка увеличим…
(при нажатии на изображение откроется его полноформатный вариант)
Что случилось, когда мы подошли к нему?
Произошла попытка разворота.
В потоке ордеров доминировали быки, но потом цена начала разворачиваться, откатывать.
Какой сценарий мог вызвать это развитие событий?
Это может быть комбинация фиксирования профитов и решения долгосрочных игроков о том, что рынок в данной точке переоценен. Может, какое-либо скопление фундаментальных или технических причин… Но это не важно, важно то, что за двухнедельный период рынок предпринял две попытки пробить уровень и закрыться за ним, но потерпел неудачу. Притом, что до этого на движении с середины июня до самого сентября цена, за исключением одного небольшого отката, вообще не испытывала проблем с пробитием уровней сопротивления.
Но тут вдруг проблемы начались!
Появились контртрендовые движения, причем каждое – больше прошлого, цена пробивала уровни предыдущих лоу. С точки зрения потока ордеров это означает, что на этих уровнях оставалось все меньше энергичных покупателей. Долгосрочные игроки, возможно, зафиксировали прибыль и вышли из рынка, ожидая более глубокого отката, чтобы снова войти в покупки.
А еще это означает, что в рынке присутствовало значительное количество покупателей, которые говорили «не-а, в данном месте в данное время евродоллар не должен становиться дороже».
Уровни поддержки и сопротивления очень важны, так как они дают нам информацию о зонах, в которых институциональные деньги говорят инструменту «слушай, не стоит тебе в данный момент еще больше дорожать». Этот уровень держался долгие месяцы – почти полгода! Для этого требуется сильный поток ордеров.
Стоит научиться понимать уровни поддержки и сопротивления с этой точки зрения.
ЭК: Поток ордеров дает много информации, много данных, которые можно интерпретировать и использовать в трейдинге. Но как не запутаться в этом большом объеме информации?
КК: Долгое время я бы чувствовал себя переполненным информацией! До тех пор, пока мне не удалось бы интегрировать ее в свое тело и в свой мозг на подсознательном уровне.
Наше тело, наш мозг работают так… Чтобы усвоить новый навык и не путаться в изобилии новой информации, нужно повторять один и тот же процесс раз за разом, раз за разом. С помощью этого процесса повторений, с помощью намерения, сосредоточения, изучения и осознанности в отношении текущего момента мозг интегрирует в себя эту информацию на очень глубоком уровне.
Наш мозг обладает нейропластичностью, которая позволяет нам усваивать новые привычки. Нейропластичность позволяет клеткам мозга изменяться.
Самый фундаментальный ее принцип – нейроны, которые загораются одновременно, начинают выстраивать между собой связи.
Так что если я регулярно изучаю график за графиком, работая над основными столпами Price Action и потока ордеров, то со временем мои нейронные цепи становятся настолько сильными, что мне уже больше не приходится продумывать все в деталях. Мозг переносит все на подсознательный уровень, на котором когнитивному мышлению не приходится подвергать анализу эти данные – это происходит автоматически.
Какой бы навык вы не начали изучать, вначале вы всегда будете путаться. Освоение любого сложного навыка сопряжено с ощущением переполненности новой информацией! Потому что в мозге на подсознательном уровне еще не закрепилось достаточно данных, чтобы вы могли делать все автоматически. Так что ему приходится зажигать новые нейронные цепи, создавать новые сети, новые механизмы мышления. Потому и возникает ощущение «переполненности» – у вашего мозга пока просто отсутствуют нейронные цепи, необходимые для того, чтобы делать все на автомате. Но с помощью практики и повторений со временем все начинает происходить гладко, автоматически. Мозгу становится просто!
Так и нужно подходить к этому процессу.
При обучении трейдингу нужен настрой… Да и при обучении чему угодно!
ЭК: А как лучше всего изучать графики? Многие слышали, что невозможно повысить свои навыки, не набрав определенного количества часов экранного времени. Нужно ли сосредотачиваться на чем-то конкретном? Или просто отслеживать паттерн за паттерном? Нужно ли открывать сделки для большей вовлеченности в рынок? В общем, каков наилучший способ?
КК: Мой подход достаточно прямолинеен. Сначала симуляция, потом демо, потом реал.
Если вы захотите научиться пилотировать самолет – вас не посадят сразу же в настоящий.
Сначала вам придется походить на уроки, усвоить необходимые концепты. Потом, как вы немного наберетесь опыта, вас посадят в симулятор, в котором имитируются многие механики реального самолета. Это будет первым тестом вашего концептуального знания в полностью безопасной среде – реалистичной, но не реальной.
Тут, как и в замахе в гольфе, есть множество аспектов… Игрок может работать над заносом клюшки, над позицией ног, над движением бедер, над прокручиванием плеча и так далее. Все это – индивидуальные механики, которые он оттачивает в отдельности. Но потом он объединяет их. Таким и должен быть ваш подход!
Начинайте на симуляторе, потом переходите на демо, а потом уже на реальный депозит. Делайте каждый следующий шаг только после того, как вы добились прогресса на предыдущем – структурированно и осознанно. Вы должны почувствовать, что справились с ним! Таков наш подход.
ЭК: Шэрон спрашивает о твоем графике доллара-мексиканского песо – там была сильная бычья свеча, а вслед за ней сильная медвежья. Показывает ли это перелом в потоке ордеров?
КК: В целом, я не смотрю на отдельные свечи, я пытаюсь уловить общий гештальт, общую картину, которую рынок пытается мне передать. Свой вероятностный фреймворк я выстраиваю на том, что мне говорит поток ордеров в общем. Ведь если говорить о реалиях трейдинга – мы работаем только с вероятностями, с вероятностными фреймворками.
Сценарий развития событий нужно определять с вероятностной точки зрения.
Каков он – бычий или медвежий? Долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный?
Ответ на вопрос Шэрон – постарайтесь не сосредотачиваться на отдельных свечах, анализируйте их совокупность, причем достаточную большую! Это даст вам представление об общей картине, лежащей в основе рынка. Как правило, она включает в себя несколько разных движений. Анализ одной импульсной волны не даст хорошего понимания происходящего. Если я выделю вот это движение и увеличу график так, что всего остального не будет видно…
(при нажатии на изображение откроется его полноформатный вариант)
Ну, в этом временном отрезке я неплохо представляю, что происходит. Но сверх этого информации у меня нет! Так что моя рекомендация – контекст лучше начинать определять на более высоком таймфрейме, это даст вам идею о лежащем в основе рынка потоке ордеров и его направлении. А там уже решайте, как вам больше нравится торговать.
На старшем таймфрейме? Где против вас могут случаться большие движения, хоть в целом поток ордеров и будет на вашей стороне? Будете удерживать сделки в течение дней, недель, месяцев? Или вам больше по душе среднесрочная или краткосрочная свинг-торговля, в которой нужно отслеживать Price Action нескольких последних месяцев.
Но это, конечно, очень примерно! Конкретных цифр дать невозможно.
Выстраивать свое понимание ситуации в этом случае, пожалуй, стоит на часовых, четырехчасовых, дневных графиках – с такими таймфреймами вам придется иметь дело!
Краткосрочным трейдерам придется опуститься еще ниже, но контекст старших таймфреймов им тоже следует учитывать, потому что рано или поздно цена может дойти до уровня-монстра, о котором вы не будете подозревать, если будете следить только за контекстом низкого таймфрейма.
Так что не важно, какую часть спектра вы выберите – низкий таймфрейм, высокий или средний – общий фреймворк работы с Price Action будет такой. Нужно учитывать контекст многих таймфреймов.
Это – навык, который выстраивается примерно в середине обучения торговли по Price Action и потоку ордеров.
Когда вы освоитесь достаточно, чтобы сравнительно легко читать импульсные и коррекционные движения, понимать, в каком типе тренда находитесь, где располагаются ключевые урони и зоны поддержки-сопротивления, на которых ясен поток институциональных ордеров…
Разобравшись со всем этим, объединив все воедино, выстроив неплохую вероятностную модель – вот тогда уже стоит начать работать над своим пониманием того, что происходит в долгосрочной и краткосрочной перспективе. И как они соотносятся между собой.
Это я называю средним или промежуточным уровнем навыка торговли по Price Action.
ЭК: А можно ли переборщить с количеством учитываемых таймфреймов? Анализируя, брать во внимание чересчур длинный временной отрезок?
КК: Да, конечно. В любом деле можно переборщить или сделать недостаточно…
Проблема в том, что нет какого-то фиксированного метода, общепринятого количественного подхода к Price Action. Может, в будущем, когда разовьется искусственный интеллект и все такое, нам удастся все это систематизировать. Но пока что я подхожу к этому делу с помощью весьма общего фреймворка.
При торговле контекста старшего таймфрейма можно удерживать свои сделки в течение недель, может, месяцев, чтобы ухватить крупные свинги рынка. В этом случае, вероятно, стоит учитывать график за последний год. Если ваша торговля находится между краткосрочной и среднесрочной, пожалуй, нужно брать во внимание несколько последних месяцев – может, до шести.
Ну, а в краткосрочном подходе следует учитывать, пожалуй, то, что происходило в течение одного последнего месяца. Но при этом надо уделять внимание и основным уровням поддержки и сопротивления на более старших таймфреймах. Их можно один раз разметить, а потом не возвращаться к ним несколько месяцев или даже год, пока цена не дойдет до них!
Так что тут большая часть анализа будет приходиться на низкие таймфреймы.
По части временных отрезков можно обрисовать только грубые рамки. Нет единственно верного способа конкретизировать, систематизировать этот подход на сто процентов, так что приходится работать по общему фреймворку, ухватывать общую идею…
Не бывает такого, что длина коррекционной структуры всегда будет равняться 22 свечам, так что на это значение и стоит ориентироваться – нет, коррекционные структуры могут быть разных размеров.
(при нажатии на изображение откроется его полноформатный вариант)
Первая сравнительно короткая – всего 15 свечей. А вторая – почти в три раза больше! Так что фиксированных временных интервалов в Price Action нет. Нужно понимать, что мы используем приблизительные значения, оцениваем общую структуру и наибольшее движение – и это дает представление, какой временной отрезок следует учитывать.
ЭК: Как учитывать в своем анализе Price Action новости, фундаментальные данные и сентимент? Принимаете ли вы их во внимание? Или ограничиваетесь чистым Price Action?
КК: Сентимент – идея, по-моему, грубая, иллюзорная… Данные по сентименту вполне могут отражаться в Price Action. Думаю, если я захотел бы копнуть эту тему глубже, я бы взялся за данные по открытым позициям.
Насчет новостей – обрисую свою позицию вкратце… Если я занимаюсь среднесрочной или долгосрочной свинговой торговлей, планирую удерживать сделки от недель до месяцев – я понимаю, что через определенные новостные события моим позициям пройти придется. Иначе никак. Данные NFP, как правило, выходят каждую первую пятницу месяца. Так что я в курсе этого события, в курсе того, как оно может повлиять на мои трейды.
Я планирую свою торговлю так, чтобы не открывать новых сделок перед выходом крупных новостей. Но если сделка уже открыта – в большинстве случаев я просто оставлю ее в рынке. Нужны особые обстоятельства, чтобы я сказал – окей, во время выхода этого события я находиться в рынке не хочу, нужно закрыть сделки заранее!
Если я торгую в краткосрок или среднесрок, к новостям я более чувствителен. При такой торговле стоп-лоссы намного короче, так что даже одна новость может превратить незафиксированную прибыль в убыток.
Вы можете быть в 20 пунктах от своей цели, а новостное событие развернет цену и выбьет вас из рынка за несколько минут!
Помню, когда я торговал NFP в свои ранние дни трейдинга, рынок мог пройти сотню пунктов за несколько минут, иногда – всего за несколько тиков! Со временем волатильность на NFP изменилась, но краткосрочным трейдерам все же стоит пореже открываться перед новостями.
Торговать лучше либо заблаговременно до их выхода, либо значительно позже. Ведь если у меня стоп в 10 пунктов и цель в 25, первый же тик на новостях может меня выбить! Причем цена может проскользить гораздо дальше вашего стоп-лосса. Это – риск, который нельзя измерить. А я не люблю торговать с рисками, которые не поддаются измерениям.
Так что мой совет таков… Если вы – краткосрочный дейтрейдер, то держитесь от новостей подальше, в идеале – выходите из рынка за несколько часов до них.
А если вы торгуете в среднесрок или долгосрок – просто будьте в курсе, какие из запланированных на этот месяц событий могут оказать влияние на вашу торговлю. И учитывайте, как далеко от них вы находитесь. Когда они выходят, завтра? Или через несколько недель?
ЭК: Ставишь ли ты себе цели на месяц? И прекращаешь ли торговлю до конца месяца, достигнув их?
КК: Нет, я не ставлю себе цели в отношении того, что я не могу контролировать!
Потому что это приведет к разочарованиям!
Ведь это все равно что сдать себя на милость игральному кубику.
Результативность месяца всегда зависит от рынка.
Случаются месяцы с малым количеством торговых возможностей для моего конкретного стиля трейдинга. Само собой, что от этого месяца я не буду ожидать больших профитов. Но случаются и другие, когда я в ударе! В абсолютном ударе, делаю по 10, 20% за месяц!
Но запланировать это невозможно. Я не знаю, как рынок отреагирует на определенные новости. Могут случиться и крупные геополитические события, над которыми у меня власти нет… Может произойти что-то такое, из-за чего я захочу поскорее выйти из рынка. А может произойти что-то, что я давно ждал и теперь готов загрузиться на полную!
Так что целей по профитам на месяц у меня нет.
Мои цели, скорее, касаются следования моему торговому плану. Потому что это я могу контролировать на сто процентов!
ЭК: И как ты это отслеживаешь?
КК: В плане соблюдения моих правил я стремлюсь к показателю в 95-98% идеальных сделок. Чтобы в 98% случаев открытия позиции у меня был практически идеальный риск-менеджмент.
Если я торгую, рискуя фиксированным процентом от депозита, например, 1% в каждой сделке – значит, я буду стремиться к тому, чтобы 98% моих сделок открывались с риском в 1%. Переменные своего торгового плана – это то, что вы можете контролировать.
Вот к каким целям я стремлюсь! Ведь если я могу что-то точно измерить, значит, я на 100% за это ответственен. Это позволяет мне ставить реалистичные цели. А вот если я ставлю цели в отношении того, что я контролировать не могу…
Например, чтобы из следующих 13 дней 12 оказались прибыльными – тут меня точно ждет разочарование!
Да и измеряя эту переменную, я не смогу определить, хорошо я торговал или нет. Вот что я думаю насчет целей на месяц…
Это – некорректный подход, который приведет к разочарованиям. Если вы будете ставить себе цели в отношении того, что вы можете контролировать, это позволит вам ясно понять, что вы делаете хорошо, а над чем нам стоит поработать.
Понятно?
ЭК: Да! Но с другой стороны бывает, что трейдер получает отличную прибыль, а потом теряет ее на плохих сделках. Так что, думаю, прекращать торговать до конца месяца, достигнув определенной отметки в профите – это неплохая идея. Разумно?
КК: Да, мы называем это «параметры риска». Это – часть профиля риска. Мы преподаем, что нужно ставить совершенно четкие ограничения на риски всех видов. Риск на сделку, риск на месяц – столько всего разного!
Два самых недооцененных аспекта трейдинга – это риск-менеджмент (или профиль риска) и мышление, торговая психология. Если бы мы могли выпустить в интернет программу, которая собрала бы все статьи по трейдингу, все посты и видео и отсортировала бы их… Мне кажется, 70-80%, может, даже больше будет посвящено графикам, паттернам, индикаторам, системам. Из оставшихся 20% большая часть – 12-15% – будет касаться мышления, и около 5% – риск-менеджмента. Сильный дисбаланс!
Если бы больше людей работали над риск-менеджментом и психологией, было бы больше прибыльных трейдеров, не правда ли? Но на деле все иначе!
Трейдеры недооценивают важность профиля рисков и торгового мышления. Чтобы добиться успеха в каком-либо деле, я часто использую такой подход – переворачиваю с ног на голову проценты того, на что тратят свои силы большинство. Если у большинства трейдеров из 10 просмотренных видео по торговле 8 посвящены графикам, 1 – мышлению и 1 – риск-менеджменту, я бы попробовал перевернуть все с ног на голову. Ведь нельзя сказать, что большинство – люди высокодоходные или умелые.
Особенно когда речь заходит о трейдинге! Процент успеха там весьма мал.
ЭК: Шэрон согласна с тобой, она пишет: «Мышление – это все!». Также она интересуется, ты используешь только Price Action и уровни поддержки и сопротивления? Или и индикаторы тоже?
КК: Да нет, не могу сказать, что использую индикаторы, когда торгую по Price Action. Время от времени могу накидывать EMA20, но в целом чувствую, что мои навыки Price Action развиты уже достаточно, чтобы… К
В целом, индикаторы при торговле по Price Action я не использую. Но я еще торгую и по облаку Ишимоку – это индикатор! Так что да, я таким занимаюсь!
ЭК: Давай обсудим основы торговли по облаку Ишимоку? Никогда по нему не торговал, даже не видел! Сильно ли этот подход отличается от Price Action? И каковы его основы?
КК: Да! Давайте найдем график. Откроем славную пару с иеной…
Ну, для начала надо сказать, что облако Ишимоку – это чисто индикаторный инструмент. Придется смириться с большим количеством линий. На что может потребоваться время! Особенно если вы, как и я, до этого долгое время торговали по чистому Price Action.
Но смирившись с этим, вы начнете понимать, что облако Ишимоку – один из способов восприятия Price Action. Разобравшись с ним, вы поймете, что его цель – передать вам информацию о балансе или дисбалансе на рынке. То есть передать поток ордеров!
Делает оно это с помощью того, что мы называем пятью линиями и тремя столпами. Три столпа, основа всего, на чем строится Ишимоку – это временная теория Ишимоку, волновая теория Ишимоку и ценовая теория Ишимоку. А пять линий – это те линии, которые вы можете наблюдать на экране!
(при нажатии на изображение откроется его полноформатный вариант)
Фиолетовая, зеленая, красная и две синие. В их основе лежат совершенно разные формулы.
Если пройтись по ним очень кратко… Зеленая – это линия Tenkan. Относиться к ней стоит, как к мере лежащего в основе рынка импульса.
Если рынок медвежий и располагается под этой линией – значит, дисбаланс весьма силен!
Если цена осциллирует вокруг нее – дисбаланса на рынке нет. Как и импульса!
Красная линия передает общий тренд. Если цена постоянно находится ниже нее – тренд вполне очевиден. Не стоит лезть в рынок, пока цена не пересечет красную линию, не изменит свое отношение к ней.
Синяя штука – это то, чем облако Ишимоку и прославилось.
Это и есть «облако» или «Kumo».
Может, вы заметили, что цену оно опережает. Это – способ спрогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления, основываясь на предыдущих движениях цены и волатильности рынка. С его помощью мы можем составить представление о будущих вероятных движениях.
Последняя из линий (фиолетовая) – Chinkou Span. Грубо говоря, это линия, составленная из цен закрытия, отодвинутая на 26 свечей назад.
Почему 26 – это тема для более глубокой беседы об Ишимоку!
Но в целом это – способ определить превалирующую направленность рынка, базируясь на отношении Chinkou (фиолетовая линия) к Tenkan (зеленая), Kijun (красная), движению цены и Kumo.
Так можно определить, что в определенный момент времени имеет большую вероятность – разворот от определенного аспекта облака Ишимоку или его пробой.
ЭК: А сколько есть способов торговли по нему? Или способ только один, основной?
КК: Нет, способов много! Облако Ишимоку – это японский метод. Основные работы по этой теме принадлежат перу его создателя, там четыре тома, тысячи страниц!
В краткосроке этот метод используется редко. Но если вы торгуете среднесрочно и долгосрочно – этот подход чертовски хорош!
Он создан для того, чтобы ловить крупные свинги или трендовые движения. И перемены свингов с бычьих на медвежьи!
Во флете он не очень эффективен – но не в этом его цель. Его создателей в первую очередь интересовал дисбаланс. Они хотели научиться определять его появление на рынке, ведь именно в этот момент можно сделать больше всего денег.
Видите большое нисходящее движение на графике? Индикатор Ишимоку был создан, чтобы ухватить от него 80%! Такой индикатор они пытались создать.
ЭК: Даго спрашивает о каких-нибудь техниках управления просадками и эквити. Делаешь ли ты что-нибудь, что отличается от подхода большинства? И как вообще подходить к этим темам?
КК: Но на него нет универсального ответа, потому что у каждого своя финансовая ситуация. Твоя отличается от моей: у нас разные платежки, разные средства, разные мнения насчет того, сколько нам нужно заработать, чтобы покрыть наши основные потребности. Учитывая это, как бы я сформировал свое отношение к просадкам?..
Некоторые люди действительно нуждаются в ежемесячном доходе! Они от него зависимы!
У них нет амортизации в виде сбережений или каких-то активов…
Возможно, трейдинг – их основной источник дохода. Если у них нет других инвестиций, бизнесов или источников дохода, кроме трейдинга – им нужно снимать прибыль ежемесячно! Или ежеквартально. Но если есть амортизация, можно выводить средства раз в год.
Так что отношение к просадкам сильно зависит от состоятельности трейдера.
Но если трейдинг – их основной источник доходов и единственный способ оплачивать счета, то им нужно часто выводить средства.
У некоторых же достаточно амортизации, чтобы производить выводы раз в три месяца, раз в полгода, раз в год. Или даже не выводить вовсе, если у них есть бизнес или источник доходов, которого достаточно для удовлетворения их потребностей. А трейдинг для них – это, возможно, просто дополнительное занятие.
Например, у них есть обычная работа, которая покрывает расходы, а трейдинг для них – дополнительный источник дохода.
В этом случае уже есть варианты!
Один из них – торговать до тех пор, пока депозит не вырастет настолько, чтобы прибыли с него были сопоставимы с текущей зарплатой. Но общего подхода тут нет, все нужно подгонять под индивидуальную финансовую ситуацию! Таков мой подход в целом, распространяется он и на моих учеников. Кто-то из них только начинает свой трейдинг, а для кого-то он – единственное занятие. Так что подход у нас индивидуальный.
Какая у вас ситуация, работа, финансы? Такая, такая и такая. Хорошо, в этом случае делать вам стоит вот это, это и это! Такой подход я рекомендую, вот так вам справляться с просадками, вот так выстраивать депозит, продолжая выводить средства…
Цель у трейдинга вполне ясная.
Нужно стремиться к тому, чтобы торговать также, как вы торгуете и сейчас, но большим количеством лотов! Потому что так вы сможете зарабатывать больше денег, открывая меньше сделок. Такова ваша цель! Со временем нарастить размеры позиций. Не нужно ничего менять в своей стратегии или в частоте сделок, просто со временем вы будете зарабатывать в каждой сделке все больше и больше!
Сначала вы будете открываться микролотами, потом минилотами, потом стандартными, потом десятком лотов, а если получится, то со временем и сотней лотов! Такова наша цель – со временем увеличивать торговые объемы, чтобы зарабатывать больше, не меняя стиль торговли. Понятно, почему так?
ЭК: Хочешь сказать что-нибудь напоследок? Дать совет, чем-нибудь поделиться?
КК: Да… Может, кому-то это покажется шокирующим, но и я, и вы, и каждый трейдер были очень похожи друг на друга, когда только пришли в это дело. Никто из нас не обладал нужными знаниями и навыками, чтобы сразу начать зарабатывать. Не так работает трейдинг!
На самом деле, за два десятка лет изучения нейробиологии я узнал, что устройство нашего мозга просто не подходит для того, чтобы зарабатывать трейдингом! Чтобы добиться в нем успеха, нам все время приходится подниматься в гору, плыть против течения, бороться с тем, как работает наш мозг.
Многие механизмы вашего мозга работают против вас!
Если хотите зарабатывать трейдингом – вам нужно «перепрошить» свой мозг, свои привычки. Иначе никак! Вам придется изменить то, как вы думаете, как вы торгуете, как себя ведете.
Если бы все было как надо, вы сразу же начали бы зарабатывать. А если вы не зарабатываете сейчас – значит, «прошивка» у вас неправильная.
Мой подход к трейдингу, к обучению любым новым навыкам, к жизни в целом заключается в том, чтобы сначала определить, какой инструмент для меня является самым важным. И для меня это – мой мозг и мое мышление. В трейдинге это для меня самые важные инструменты! Будь я атлетом – большую роль играло бы мое тело. Но в трейдинге это не так. Так что самый важный из инструментов, что я использую в трейдинге – мой мозг и мое мышление.
Когда я осознал это, я сказал: окей, с помощью этого инструмента я и буду «рубить» это «дерево». Мне нужно наточить этот инструмент так остро, как только возможно! Нужно завести правильный «топор»… Ведь если мне нужно срубить одно из тех гигантских калифорнийских секвой – маленький ручной топорик тут не подойдет! Мне нужен большой топор или бензопила. Что-то, что будет прорезать насквозь! Получается, во-первых, мне нужен правильный инструмент, во-вторых, нужно его наточить. Так и следует подходить к трейдингу! Определять нужный инструмент и оттачивать его. Сделав это, спилить дерево становится не так уж сложно. Ведь этим мы и занимаемся – пытаемся прогрызться через нечто толстое, плотное, неподходящее для нашего мозга с эволюционной точки зрения…
И ведь люди знают это! Все уже об этом слышали. Слышали о «склонности к подтверждению своей точки зрения», об «эффекте недавности», о «FOMO» (fear of missing out, боязнь что-либо упустить, например, удачную сделку). Все эти термины – что это? Это – когнитивные искажения, слабые места нашей человеческой природы. Наш мозг устроен таким образом, что нам тяжело думать о среднесрочных и долгосрочных вознаграждениях. Куда легче нам сосредотачиваться на краткосрочных удовольствиях! Потому эти искажения и вмешиваются в наш процесс принятия решений, в наше мышление на ежедневной основе! Они здесь, они всегда рядом! Нужно «перепрошить» свой мозг, избавиться от них. Иначе нам без конца придется подниматься в гору и плыть против течения.
Думаю, когда люди не просто понимают это, а по-настоящему осознают, то меняется весь их подход к трейдингу. Они начинают думать – как это исправить? Что мне нужно делать? Правильной становится вся модель, весь фреймворк работы со всем, что касается трейдинга. Как тренироваться, как учиться, как торговать в реальном времени, открывая сделки по 10 или 50 стандартных лотов, как делать это в соответствии с риск-менеджментом, как подходить к навыкам, к мышлению... Как только люди совершают этот сдвиг – изменения в их торговле становятся видны невооруженным взглядом. Весь их трейдинг сильно изменяется, становится лучше, чем когда-либо раньше. Они не просто сеют – они сеют, поливают, удобряют и следят за освещенностью! Потому что так они могут вырастить собственное дерево. Высокое, большое дерево, которое простоит очень долго. Это они и пытаются сделать!
Но к этому делу нужно подходить, как к реальной практике, реальной дисциплине. К дисциплине – не в смысле дисциплинированности… Нужно довести себя до состояния, в котором краткосрочные нужды, желания, эмоции, сомнения и фрустрация становятся на второе место. На второе место после самого важного – после процесса, техник, навыков, ставших привычками на подсознательном уровне, после выстраивания правильного мышления. Когда это выйдет на первое место, тогда все сомнения и беспокойства насчет того, как вам удастся заработать, как вы сможете жить с депозита на пять тысяч долларов и все такое… Все они уйдут, когда вы поменяете местами свои приоритеты.
А после этого начнет происходить настоящая магия! В этот момент люди начинают чувствовать, что действительно смогут сделать это. Что все получится. Через этот опыт прошел я, через него прошли мои ученики. Мне не довелось встретить ни одного человека, у которого плохие привычки стояли бы на первом месте, а хорошие – на втором, и это пошло бы ему на пользу в долгосроке. Нужно поменять местами приоритеты!
Это может произойти посредством сильной боли, больших потерь. Иногда человек получает настолько невыносимый опыт, что чувствует, что больше так не может, что нужно по-другому... Так я и попал в буддизм! Потому что я чувствовал себя несчастным неудачником в самых разных аспектах своей жизни (смеется). Рано или поздно мне пришлось сказать себе – не знаю, что за изменения мне нужно сделать, но я их сделаю! Начну хоть с чего-то – и, если повезет, это приведет меня к лучшим решениям. Я медленно учусь, так что мне пришлось пережить немало болезненных опытов! 18 лет назад я был бездомным, жил в машине, и за душой у меня было меньше четырех долларов. Я спал в авто, останавливаясь на ночь в парках или на гигантских парковках. Вот где я был 18 лет назад! Моя боль дошла до такой точки, что я решил – все, хватит, делать по-моему больше не будем! Надо делать по-другому, найти какой-то другой способ, который мне пока неизвестен. Но это всего лишь я! Я медленно учусь… Я толстолобый. Более продвинутым людям нет необходимости проходить через такую боль. Они могут потерпеть несколько небольших убытков, и им не придется сливать депозит в 25 000 долларов за 15 минут, как я когда-то. И 50 000 за месяц… Им не придется проходить через такие ошибки и такую боль, они быстрее поймут, что их подход не работает, а потом найдут правильный и сосредоточат на нем свою энергию. Вот такое вот мое напутствие! Постарайтесь найти рабочий инструмент, заточите его, прекратите плыть против течения и карабкаться на эту гору. Избавьтесь от препятствий – и путь станет прямым!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
ЧТО ДЕЛАЕТ ФОРЕКС УНИКАЛЬНЫМ РЫНКОМ?
Можно подробнее, в чём суть предложения?
Компания сама создаёт ПАММ или просто помогает с продвижением созданному пользователем?
Спасибо.
Или он работает "поставил и забыл"?
Я, почему то, думал, что и раньше можно было открыть памм счёт по вашей партнёрке и взять робота на него. Ну и вопросы задавать, соответственно)))
Наверно что то не так понял.
После чего. ожидайте подтверждения перевода в нашу группу партнера - это недолго.У нас главное условие получение бесплатного робота - открытие кабинета по нашей ссылке, поэтому и убрать данное условие не можем=)
В целом, нерешаемых вопросов нет, даже в вашем случае есть выход - выше я его описал.