Привет!

Предлагаю тебе провести воскресный вечер с пользой.

Сегодн я познакомлю тебя с опытным трейдером. Его имя Крис Тейт.

Крис живёт в Австралии. И его карьера началась еще в то время, когда там не существовало единой биржи.

Сейчас он торгует множество рынков, используя для этого тренды и прорывы. В своем подходе Тейт стремится к максимальной простоте, чему и будет посвящена значительная часть интервью.

Кроме того он затронет темы саморазвития, психологии трейдинга, торговли на недельном таймфрейме и работы над двумя основными целями трейдинга: генерирование денежного потока и наращивание капитала.

Желаю тебе интересного чтения!

Источник

Первый вопрос, который мы обычно задаём на подкасте, – поделитесь с нами любимой цитатой, которая вас вдохновляет!

КТ: Мой подход к торговле достаточно прост. Думаю, это и со стороны хорошо видно. Но в трейдинге очень важно обладать одним качеством: упорством. И на эту тему есть одна совершенно прекрасная конфуцианская поговорка: «Семь раз упади, восемь раз поднимись». В этом и заключается природа трейдинга! Трейдинг – это профессия, в которой нам постоянно приходится поднимать самих себя на ноги.

Когда я говорю об этом, в моём воображении сразу всплывает один образ… Сейчас вы поймете, насколько я стар! Во времена моего детства мы на рождество всегда доставали куклу-клоуна. Она была надувная, а на дне у нее был песок. По ней можно было ударить, она отскакивала – и поднималась обратно! Вот так в моём представлении и выглядит идеальный трейдер! Он постоянно получает удары, но всегда поднимается обратно.

Думаю, обсуждая трейдинг, этой темы редко когда касаются... Все обычно сосредотачиваются на индикаторах и на том, сколько можно заработать. Бывает, всплывает тема мани менеджмента, но очень редко! Об упорстве вообще практически не говорят. А о смелости – и того реже!

К сожалению, трейдинг – это профессия, в которой нужно обладать смелостью. Ведь в ней вам приходится выдерживать просто бесконечное число ударов! Вплоть до того самого момента, когда вы закончите торговать... Но смелость нужна не только для этого.

Рынки обладают одним ужасным свойством… Они показывают нам, кем мы являемся на самом деле. Человек может обладать каким-то видением самого себя, он может считать себя рациональным, спокойным, уравновешенным. А рынки подносят ему зеркало и говорят: смотрите, вам кажется, что вы выглядите вот так, но на самом деле вы – человек недисциплинированный, нелогичный и иррациональный.

Требуется смелость, чтобы после увиденного признать: в таком виде я с торговлей не справлюсь, а значит, мне нужно измениться.

Людям кажется, что они могут изменить свою торговлю к лучшему, просто изменив свою стратегию. Обычно никто не думает, что нужно менять самого себя.

КТ: Да, возьмем простой пример… Какой-нибудь трейдер начинает торговать по скользящей средней с периодом 30 и обнаруживает, что она не работает. Он думает, что сможет сделать свою торговлю прибыльной, если изменит период на 40. Но этого не происходит, потому что проблема не в машине, проблема в водителе!

То есть в самом индивиде. Нужно обладать способностью окинуть взглядом все происходящее и сказать: «Я делаю ошибки. Почему я делаю ошибки?». Без этой способности трейдинг – это путь в никуда.

Сложность трейдинга не в том, что он требует какого-то большого ума, нет. Сложность в том, что трейдеры просто не могут контролировать самих себя! Они не могут взвешенно оценить всё, что делают, они не в состоянии сесть и проанализировать самого себя так, как они анализируют свои торговые системы! «Здесь система отработала, но я – нет. А здесь отработал я, а система – нет». Они не могут провести этот анализ, но именно он позволяет достичь прибыльности!

Расскажите, с чего началась история вашей торговли? И как все развивалось дальше?

КТ: Я начал торговать случайно, – пожалуй, как и многие! Моё образование далеко от предметов финансов и бизнеса.

Строя планы по поводу своего карьерного пути, я представлял себе совершенно иную траекторию. В университете я изучал иммунологию. Иммунная система человека – тема, которая меня всегда интересовала. С научной точки зрения. Именно этим я и планировал заниматься в жизни.

Но я столкнулся с парой препятствий. Не знаю, что из себя представляет университетская система в вашей стране, но в нашей полным-полно политики… Кроме того, финансирование этой области просто ужасное. Меня это всегда немного напрягало.

Так что я решил заняться работой в индустрии. В ранних 80х в Австралии очень активно развивалась отрасль биотехнологий. Эта тема меня тоже всегда очень интересовала.

В то же время я близко общался с одной подругой по аспирантуре. И вдруг узнал, что у неё есть друг – биржевой брокер. Я разузнал о торговле, и эта тема меня просто очаровала. Но я по сей день продолжаю гадать, почему я тогда решил, что смогу научиться торговать, если сам стану биржевым брокером. До сих пор не знаю, радоваться мне или грустить насчёт этого решения… Но я попросил подругу рассказать мне, где находится офис её знакомого-брокера.

В начале 80х эта сфера в Австралии практически не регулировалась. Так что когда я поступил на работу в офис, я не без удивления обнаружил, что мой сосед по рабочему месту две недели назад работал продавцом в магазине ковров, а сосед напротив раньше продавал автомобили… Из нас троих я был единственным, кто владел арифметикой. Стоит ли говорить, какое разочарование я испытал!

Формально говоря, с этого и началась моя работа в индустрии. Правда, до этого мне уже довелось опробовать себя в инвестировании.

Со мной тогда случилось худшее, что только может произойти с инвестором-новичком: первая же моя инвестиция пробила потолок. Я тогда подумал, что я гений! Что я всё правильно рассчитал. Тогда я ещё не осознавал, что мы находимся на ранней стадии развития крупного бычьего рынка 80х. Тогда всё шло вверх!

В общем, я совершил сразу две серьезные ошибки: во-первых, я начал считать себя гораздо более умным, чем был на самом деле, а во-вторых, я почему-то решил, что биржевой брокер сможет научить меня торговать.

Я ошибся и там, и там!

Что же произошло дальше?

КТ: Дальше произошло то, что я провел в брокерском бизнесе несколько лет. Я решил использовать его как инструмент для самообучения. Благодаря ему у меня был доступ и к информации, и к биржевому залу. В Австралии они просуществовали примерно до 1987 года, потом торговля полностью стала электронной.

Но то, что я смог поприсутствовать на реальных торгах на бирже… Это дало мне понимание, что рынками движут эмоции. Движения цены было обусловлены человеческими ожиданиями.

Конечно, свою роль играют и различные события, но не всегда. Иногда событие – это просто катализатор. Например, 11 сентября… Это было просто ужасно, но, очевидно, это событие стало для рынков сильнейшим катализатором. Или, например, глобальный финансовый кризис…

Но если рассматривать микромасштабы, повседневную торговлю, то тут в основе движения цен лежит человеческое восприятие, то, что люди чувствуют в отношении тех или иных активов… Знаете, экономика Австралии стоит на ресурсах. Если толпа начинает чувствовать в отношении ресурсов воодушевление, – цены на них начинают расти, вне зависимости от текущей ситуации. После посещения реальных торгов во мне зажегся интерес к этому вопросу.

Знаете, у жизни в Австралии есть один серьезный минус, который раньше, в 80х, ощущался особенно остро… Amazon в то время еще не существовал! Этот минус заключается в том, что мы находимся от всего остального мира просто чертовски далеко. Так что найти в те времена книги по количественному трейдингу и техническому анализу (две темы, которые интересовали меня в первую очередь) было чрезвычайно сложно.

Бывало даже такое: ты заказываешь себе книгу, а ее доставляют не в Австралию, а в Австрию! Да ведь это даже пишется совершенно по-разному. В общем, это было проблематично… Так что мне пришлось учиться через работу.

Правда, со временем мне надоел этот бизнес, надоели биржевые брокеры… Во времена моей работы регуляции там практически отсутствовали, так что контингент там был совершенно необразованный и подчас весьма неэтичный. Меня это просто достало! Так что в итоге я дошёл до момента, когда… Я просто сказал – всё, с меня довольно!

Но я сразу столкнулся с новой проблемой… Покинув бизнес, я подумал: «Это, конечно, был отличный ход, гений, но что теперь?».

самом деле, мысли о том, что скоро тебе будет нечем платить за еду и крышу над головой, здорово помогают сосредоточиться! В том числе и в плане самоорганизации. Конечно, после того, как я перешёл на самостоятельную торговлю, следующие несколько лет для меня выдались весьма ухабистыми. Но, опять же, если тебе удается преодолеть тот психологический барьер, всё становится намного проще. Ведь трейдинг довольно-таки прост. Если говорить о правилах.

Всё просто! Покупай то, что растёт, продавай то, что падает, цена упала – выходи из сделки. Это по силам каждому! И те инструменты, которые используются для определения всего этого, – они ведь тоже не особенно сложны. Как бы вас ни пытались убедить в обратном.

Сложность, опять же, заключается в другом. Мне не удавалось преодолеть самого себя.

Из-за своего научного образования я воспринимал рынок, как внешнюю проблему, которую мне нужно было решить. Внешнюю, находящуюся далеко от меня.

Мне потребовалось несколько лет на то, чтобы понять, что проблема эта – внутренняя. Проблема была во мне! И как только я начал работать над этим… Не скажу, что всё стало проще. Но всё стало для меня более очевидным. Мои собственные ошибки стали очевидными… Я начал понимать, почему я иногда поступал неправильно. А всё благодаря тому, что взял зеркало и взглянул не на рынки, а на самого себя.

Это же я наблюдаю и во многих трейдерах-новичках. Они проводят на рынках массу времени, ожидая, что смогут добиться от них ответа. Но рынки просты. И очень щедры. Всё, что вам нужно, – это начать слушать.

Моя проблема заключалась в том, что я их не слушал. Моё мнение, мои идеи, мои суждения и уверенность в собственной правоте – всё это заглушало голос рынков. Но стоило мне избавиться от этой предустановки и принять идею о том, что я ничего не знаю, и, что ещё важнее, что никто ничего не знает… С рынков словно спала пелена. Они стали для меня прозрачны. Сделав это, начинаешь видеть возможности! А начав видеть возможности, – выходишь в прибыль.

Так что же из себя представляет ваш стиль торговли на сегодняшний день? Это – смесь фундаментального и графического анализа? Учитывая ваш опыт, создается впечатление, что фундаментальные данные вы отслеживаете.

КТ: На самом деле нет. Во времена моей работы в брокерском бизнесе каждый имел у себя на столе копию книги Бенджамина Грэма, его классики, его «библии».

Я же, взглянув на неё, подумал: а о чем он, собственно, пишет? Потому что была одна проблема… Увидев своими глазами биржевой зал, понимаешь, что между восприятием и реальностью существует разрыв. И в этой битве побеждает именно восприятие! Потому что реальность – она, ну, знаете… Это – искусственная концепция! Реальность у каждого своя. Но единственная реальность, которая имеет значение в трейдинге, – это реальность рынков. А ваше восприятие – дело преходящее…

Так что я достаточно быстро отказался от идеи отслеживания фундаментальных данных. Просто потому, что у меня никак не получалось связать причину и следствие. В любых их видах и формах. Я просто не мог увидеть связь!

Типичнейший случай – компания выступает с каким-то великолепным заявлением, но цена на её акции падает вниз. Почему? Из-за рыночного сантимента, из-за того, как инвесторы восприняли это заявление! Фундаментальные данные сами по себе вам об этом не скажут. А вот цена – да. Так что в своей торговле я опираюсь на цену.

С движением цены так или иначе связано всё, что я делаю! Причем подход мой очень прост. Я покупаю на сформировавшихся восходящих трендах и на их прорывах. Очень просто!

Мой подход можно уместить в 3 строчки кода. Это мне нравится больше всего! Потому что я верю, что мир прост. И что его можно понять, используя простые идеи.

Если ваша система очень, очень сложна, – вероятно, она не очень надежна… Идея, которая мне нравится, – что бы вы ни делали, это должно быть прочным и надежным! А этого можно добиться благодаря простоте.

Не менее важно и рисковать собственной шкурой! Это – просто прекрасное выражение. Моя торговая система мне подходит, потому что я вложил в неё свои деньги. Думаю, то, что люди не вкладывают собственные деньги в свои системы, – это проблема.

Если вы вложите во что-то свои деньги, – ваш разум сосредоточится.

Мой ум сосредоточен на следовании за трендом и на покупке прорывов! Я люблю простые вещи, люблю простые идеи.

А вас всегда привлекала простота? Или вам приходилось заставлять себя всё упрощать?..

КТ: Приходилось заставлять! Таков уж научный мир… Особенно – мир математики! Там есть такая поговорка: самые важные уравнения одновременно и прекрасны, и элегантны. Обратите внимание, простота не упоминается. Некоторые уравнения очень далеки от простоты… Но всем знакома формула E=mc2. Вот это – чудесное и просто прекрасное выражение того, как работает частичка мира!

Мне приходилось заставлять себя стремиться к простоте. Я через силу принял идею о том, что хороший тренд – это тот, который можно увидеть, взглянув на экран с противоположного конца комнаты. Не добавляя при этом ничего на график! Трейдеров-новичков я тоже учу, что всегда нужно стараться не добавлять что-то в свою торговлю, а наоборот, – убирать. Постоянно что-то убирайте. Каждое изменение торговой системы должно увеличивать её точность. Но добавление новой информации не ведёт к увеличению точности. Поступая так, вы лишь копируете происходящее...

Но иногда происходит и в некотором роде противоположное. Некоторые трейдеры изначально склонны к тому, чтобы постигать всё в самых мелких подробностях. Они проникают в тему всё глубже, глубже, глубже… Пока не сталкиваются с проблемой, которую мы часто обсуждали в университете. Они доходят до состояния, когда они понимают, что знают всё ни о чем! Ведь наше восприятие происходящего – оно такое крошечное! Все мы об этом знаем… Имеет ли оно значение в действительно крупных масштабах происходящего?..

Вот поэтому я и предпочитаю просто дожидаться формирования тренда, а потом покупать или продавать актив, – и всё! Не делаю больше ничего. Позволяю рынку самому сделать своё дело. Потому что я осознал, что, когда я вмешиваюсь, я только всё порчу! Что я просто не в состоянии правильно понимать происходящее. Когда я позволяю рынку делать своё дело, – он его делает, все счастливы! А когда я вмешиваюсь, – я всё порчу, и все несчастны...

А что вы можете посоветовать тем, кто хочет торговать так же, но у кого не получается просто открыть сделку и уйти в сторонку? Тому, кто просто не умеет оставлять свои сделки на самотек?

КТ: Ну… Одна из моих самых любимых книг, которая, как мне кажется, достойна присутствовать в личной библиотеке каждого, – это «Маги рынка». И другие книги этой серии. Они очень легко читаются, вы можете открыть их на любой главе – и прочесть ее за завтраком или за чашечкой кофе. В этом плане они очень хороши. И при этом в них встречаются действительно мощные инсайды!

Например, в одной из глав Эда Сейкоту спрашивают, что убыточный трейдер может сделать, чтобы стать прибыльным? На что тот отвечает – ничего! Потому что, если бы такой трейдер мог что-то сделать, – это был бы прибыльный трейдер. На мой взгляд, сказано чересчур сурово. Такая формулировка вгоняет в депрессию, будто нет никакой надежды... Но ведь все торговали в убыток, когда начинали. Редко когда кто-то сразу же начинает торговать в плюс, – а потом продолжает! Причем я считаю, что эти редкие примеры обусловлены в первую очередь простой удачей... Бывает, что одному человеку не везёт, зато другой выигрывает в лотерею, а потом ещё раз, и ещё! В Австралии есть такие люди. Но это – чистая удача, это не навык. Очевидно, такие люди встречаются и в трейдинге.

Но вот все остальные… Мы, простые смертные… Нам нужно сесть и подумать – в чём именно заключается наша роль? Что именно из того, что мы делаем, приносит плохие результаты?

Я считаю, что большинство трендовых систем и систем торговли прорывов работают. При условии наличия хорошего мани менеджмента. Попробуйте провести любой вариант бэктеста и обнаружите, что они прибыльны. Потом проведите стресс-тест – опять прибыльны. Так почему же люди торгуют в убыток?

Как я и сказал, дело не в машине, дело в водителе… Как правило, сложности в торговле испытывают именно те люди, которые не в состоянии взглянуть на самих себя и определить, в чем заключается их роль.

К примеру, в одной из наших групп сейчас есть трейдер, который испытывает такую сложность – у него не получается позволять своим прибылям расти. Достигая определённого уровня прибыльности, он всегда закрывает сделку. Это проблематично! Ведь доходность многих торговых систем зависит от крупных прибылей.

Но подобное поведение, во-первых, позволяет почувствовать, что ты прав, а во-вторых, представить, будто трейдинг – это обычная работа, на которой ты получаешь регулярную зарплату. Ему никак не удавалось просто отпустить свои сделки, оставить их в покое. И осознать причины своих проблем. Очевидно, во многом это обусловлено неуверенностью.

Пока вы не осознаёте, что в основе ваших ошибок лежат ваши собственные слабости и ваша неуверенность, – никакая система не станет для вас прибыльной. Мне кажется, это – одно из неписаных правил трейдинга. Проблема всегда кроется не в системе, а в том, кто ею управляет.

Но люди не хотят об этом слышать! Они думают, всё дело в том, что они используют какую-то неправильную скользящую среднюю, какой-то плохой набор для графического анализа, что им нужно торговать именно на MT4, нет, на какой-то конкретной версии MT4. Что фон графика должен быть другого цвета…

Но дело не в этом! Дело в том, о чём вы думаете, когда садитесь за терминал, чтобы открыть сделку. Окей, сделка открыта, о чём вы думаете дальше?.. А вот тут уже не нужно думать. Нужно оставить свою сделку в покое. Стоп-лосс у вас есть, план продуман.

Пока человек не дойдет до этого уровня осознания, понимания собственной роли, – трейдинг всегда будет источником проблем. Всё дело во внутреннем локусе контроля! Не во внешнем.

Трейдинг происходит не там, где… Где он сейчас вообще происходит? Биржевых залов-то не осталось, знаю, в США они ещё есть, хотя это кажется мне немного примитивным, ведь все остальные уже переросли это и перешли на электронную основу… Но трейдинг происходит не там. Он происходит не в биржевых залах. Он происходит у вас между ушей. Вот и всё.

Рынки – они именно там. Локус контроля внутренний. Рынки не обращают на вас внимания, они просто заняты своим делом. А вам нужно реагировать на них.

Поняв, почему вы делаете именно то, что делаете… Не скажу, что всё для вас сразу станет просто! Но всё станет понятно. Вы начнёте видеть, как появляются возможности.

Наверное, этого можно добиться благодаря ведению разных видов торговых журналов? Познать самого себя посредством записей.

КТ: Ведение журнала – это невероятно мощный инструмент! Потому что, к сожалению, существует очень мало психологов, которые специализируются именно на работе с трейдерами. Австралии, можно сказать, в этом плане повезло, потому что вся страна буквально одержима спортом. Это – настоящее безумие, нигде в мире такого нет! Благодаря этому здесь можно найти множество спортивных психологов, ищущих себе работу. Это несложно!

Но всё же первый шаг – это начать записывать свои мысли! Записывайте их, как только проснетесь, записывайте их во время торговли, записывайте их, когда закрывается сделка.

Но ведение записей – это, конечно, только половина победы. Нужно ещё и читать их, – и понимать написанное… Тогда вы сможете сформировать на основе этого план.

Нам действительно под силу изменять свои собственные эмоции и самих себя. Но это требует серьезной работы. Страшное слово!

Когда люди приходят в трейдинг, они не понимают, что это – работа, причём работа бесконечная и кропотливая… Я каждый день делаю одно и то же! Мой подход остается неизменным. Это больше похоже на работу на конвейере.

Убедить людей в том, что трейдинг – это работа, очень тяжело... Но этот факт нужно понимать. Как и тот, что трейдинг – это не постоянные звонки своему брокеру с приказами что-то купить, а что-то продать. Большую часть времени вы не будете делать вообще ничего.

Те трейдеры, которые всё это понимают, гораздо лучше справляются с тем, чтобы сесть, подумать и сказать: окей, что именно я делаю, и почему я делаю именно это?..

Нужно понять, что это – работа.

Что же из себя представляет ваш обычный день? У вас заведен какой-то распорядок? Случаются ли отклонения от него?

КТ: Нет, распорядок строгий! Я – большой сторонник таких вещей. На самом деле, я – тот еще зануда.

Я – жаворонок, всегда просыпаюсь раньше пяти.

Встаю, завариваю чай, включаю компьютер, проверяю цены, смотрю, не нужно ли мне что-нибудь сделать, бывает, что система даёт преждевременный сигнал на вход до завершения торговой сессии.

Если обнаруживаю, что что-то вынесло по стопу, – ничего не поделаешь. Время тут тратить не на что!

Далее иду в тренажерный зал, потом завтрак.

После этого я возвращаюсь к терминалу, чтобы уже формально проверить цены закрытия у тех рынков, которые закрываются на ночь. Работы тут немного: передвинуть стопы, подготовить ордера, которые я открываю по вечерам. На этом, по сути, и заканчивается мой торговый день.

Правда, я использую еще одну четырехчасовую систему, но даже с учетом этого мой торговый день по большей части заканчивается.

Хотя ещё я проверяю открытие Лондона, потому что лондонская торговая сессия – для форекс наиболее активное время, как правило, если случается какое-то резкое и крупное движение, – обычно оно случается именно там.

Но, опять же, делать при этом особо ничего не нужно. Всё, что мне остается, – это открыть сделки перед сном. А на следующее утро – всё по новой!

Единственное отклонение от режима у меня происходит на выходных. У меня есть одна система для торговли акциями, в которой используется недельный таймфрейм.

Так что по воскресеньям я скачиваю данные по акциям, прогоняю по ним свою систему, смотрю, есть ли сигналы. Если есть, – подготавливаю ордера, чтобы войти ночью в понедельник.

Всё! Готово. Очень скучная профессия!

Какие алгоритмы вы используете? Только для поиска сетапов? Или еще и торговые?

КТ: Я использую очень простые алгоритмы для сканирования, – они состоят всего лишь из нескольких строчек кода.

Визуально я сканирую лишь небольшой набор рынков, в который входят несколько товаров и индексов. Все их графики легко умещаются у меня на экране!

Но вот сканирование акций – совсем другое дело!

Для этого мне приходится использовать одну простую программу. Акции я торгую через MetaStock с помощью системы торговли прорывов, она очень простая, так что закодировать ее было бы легко на любой платформе. Но я выбрал именно MetaStock, потому что он очень удобен для сбора разных видов данных, ведь я торгую и американские акции, и домашние, австралийские. Так что приходится проверять несколько тысяч графиков!

Такую задачу лучше поручить машине, а не делать вручную.

Да, так уходит меньше времени. Плюс снижается вероятность ошибки, что тоже важно!

КТ: Да, верно!

Нужно стремиться к повышению эффективности системы. Добившись эффективности и наладив режим, ошибиться становится очень сложно.

На самом деле, для этого пришлось бы прилагать усилия. Поскольку моя торговля основывается на строгих правилах и распорядке, всё происходит словно само собой. Просто!

Многие хотят начать использовать алгоритмы для поиска сетапов и для торговли, но при этом не знают, с чего начать, или не уверены, что им вообще стоит заниматься этим на данном этапе их развития. Как это произошло у вас? Вы сначала освоили ручную торговлю, а потом – автоматическую?

КТ: Думаю, у меня всё сложилось так… Я взглянул на трейдинг, как на бизнес, и подумал – к какому типу его можно отнести? И понял, что это – бизнес информационного менеджмента! Когда я только начинал торговать, мне были доступны только акции Австралийской фондовой биржи. Хотя нет, и того меньше!

Я начал торговать так давно, что единой биржи тогда ещё не существовало, они были разделены между штатами Австралии. Одна была в Мельбурне, другая в Сиднее, третья в Перте, и так далее... Так что для торговли мне были доступны только акции моего штата.

Но сегодня встает такая проблема… У меня есть возможность взять телефон и закупиться финскими акциями, стоит мне только этого захотеть. Я в них совершенно не разбираюсь, но возможность у меня есть! Трейдерам сейчас доступна такая масса информации, что управлять ей очень трудно. Так что одна из важнейших задач – это решить, что именно вы будете торговать и где вы будете это торговать. И вовсе не обязательно – как именно вы будете торговать!

После того, как я решил эту проблему, было очень легко перейти к идее «я делаю вручную все вот так, как мне научить этому машину?». Благодаря своему образованию я знал, как записывать идеи понятным для машины образом. А если у меня не получается донести до неё свою мысль, – что ж, я знаю людей, более умных, чем я сам, которые могут с этим справиться за меня.

К сожалению, многие испытывают с этим сложности. У них не получается объяснить, чего бы они хотели от машины, потому что их торговля не основывается на правилах. Они просто не знают, что ей сказать…

Если вы не в состоянии последовательно и логично записать на листке бумаги правила своей системы, – значит, вы не сможете и преобразовать их в код. Во многом проблема связана с этим.

Вы должны быть в состоянии сказать: я хочу A, B, C и D. А обычно все говорят так: «Ну, сначала я хочу A, а потом я прочитаю газету и посмотрю, что там будет дальше». На язык программирования такой подход не перевести!

То, что вы о чем-то там гадаете, смотря Fox Business, – это не имеет ничего общего с тем, как думает машина. Опять же, нужно быть логичными. Логичные люди могут записать правила своей системы. И превратить их в код.

На самом деле я считаю, что почти вся работа должна выполняться посредством машин и правил.

Взгляните на научные работы, в которых исследуются любые занятия, требующие высокой работоспособности. Всегда оказывается, что системы, правила, алгоритмы принимают решения лучше, чем люди.

К примеру… У нас в Австралии очень остро стоит проблема рака кожи, потому что мы всё лето проводим на улице, запекаясь на солнце. Недавно в Австралии было проведено исследование, в ходе которого обнаружилось, что искусственный интеллект, то есть последовательность алгоритмов, определяет потенциально злокачественные новообразования кожи лучше, чем это делают дерматологи.

Системы и правила в любом деле побеждают людей.

Постарайтесь представить свой трейдинг в виде «A, B, C, D», и ваша торговля станет проще! Она окажется вам под силу. Но большинство застревают на первом же шаге. Они не могут записать свои правила, потому что не продумали их до мелочей.

Они торгуют, основываясь на том, что они услышали в пабе, что сказал им их идиот-зять, что они увидели по телевидению… Они смотрят на какой-то товар и думают: о, он мне нравится, куплю акции компании, которая его производит! Всё это – случайные входные сигналы… Никакой ценности в них нет.

КТ: Да, я рад за трейдеров-новичков, ведь им сейчас доступно столько возможностей, столько информации.

Но ещё мне их жаль, потому что они находятся под бесконечной бомбардировкой шумом... Социальные сети по своей природе – это шум! Мне кажется, через 20 лет человечество будет относиться к ним так же, как сейчас относится к курению. Это опасно для здоровья! Этого нужно избегать. Трейдеры-новички подвержены просто колоссальным объёмам шума…

Бывает, беседуя с разными людьми, я просто поражаюсь тому, как много в их головах всякой ерунды.

Помню, как в начале прошлого года я случайно услышал разговор двух девушек, сидевших в кафе. Они говорили о трейдинге, что довольно необычно. Одна девушка пыталась объяснить другой, что такое трейдинг, опираясь на услышанное в интернете и ссылаясь на самую разную ерунду...

Она привела такой пример: биткоин нужно покупать, потому что говорят, что он вырастет до миллиона долларов. Наверное, я тогда ослышался, потому что до миллиона он не вырос.

То, какому количеству шума подвержены современные люди, – это реальная проблема. Мне их жаль, ведь молодым трейдерам сейчас так сложно фильтровать информацию!

Социальные сети стали неотъемлемой частью их жизни. Через них они взаимодействуют с миром и друг с другом. Так что отфильтровать какую-то отдельную категорию – это чрезвычайно трудно… Моему поколению не приходится об этом беспокоиться.

Можете посоветовать что-нибудь тем людям, которые тоже чувствуют переполненность информацией, которые запутались и не понимают, на чём им нужно сосредоточиться?

КТ: Есть несколько подходов, которые я стараюсь привить всем. Один из них – составьте какой-нибудь список для отслеживания!

Можете взять акции какого-нибудь биржевого индекса, например, S&P 500. Переключитесь на недельный таймфрейм, включите режим отображения графика в виде линии, а не в виде свечей, чтобы снизить количество информации до минимума.

Выберите какую-нибудь скользящую среднюю, сохраните шаблон. А дальше отслеживайте этот список – неделя за неделей. Не нужно ничего искать на графиках, просто наблюдайте.

Со временем вы начнете замечать кое-что очень интересное, – на рынках существуют тренды. Всегда есть что-то, что находится в тренде.

Привыкните к этой идее о том, что тренды существуют. Мало того, – часто они длятся дольше, чем вы могли бы себе представить!

Знаете, ведь у каждого из нас есть своё представление о стоимости каких-либо активов… Поэтому я храню у себя на рабочем столе несколько графиков, на которые я иногда посматриваю, чтобы напомнить себе, что иногда случаются движения, которые я не могу даже предположить.

Цены нередко заходят гораздо дальше, чем мы могли бы подумать! Возьмем для примера Enron – один из величайших скамов всех времен... Когда его акции начали падать, никто не мог представить, что цена на них дойдет до нуля. Но она все-таки дошла! Она прошла намного дальше, чем все думали…. Причем это падение не удержало Уолл-стрит от советов закупаться.

И тем не менее, цена всё-таки прошла дальше, чем можно было вообразить.

Противоположный пример – Facebook. Когда Facebook вышел на рынок, все думали, что всё, ему конец! Что никто не будет пользоваться этой ерундой. И посмотрите на текущую цену! Она прошла намного дальше, чем можно было бы представить...

Вот так и нужно прививать себе идею о существовании трендов. Посредством регулярных наблюдений.

S&P для этого хорошо подходит! 500 графиков – набор небольшой, так что пролистать его раз в неделю сравнительно просто. Но при этом он достаточно велик, чтобы вы начали замечать на нём закономерности типа «когда цена заходит за скользящую среднюю на X пунктов, – это сигнал о продолжении тренда».

Окей, это стоит записать! А если я могу это записать, – я, вероятно, смогу представить это и в виде кода. А если я смогу представить это в виде кода, – я смогу протестировать идею и посмотреть, как она работает. Так что начинайте с простого. И думайте тоже просто.

Да, мне кажется, у этого метода есть два преимущества! Во-первых, когда начинаешь понимать, что цена может зайти дальше, чем тебе кажется, то становится проще закрывать свои убыточные сделки, ведь ты знаешь, что можешь потерять по ним гораздо больше… И в то же время это должно помочь в удерживании прибыльных сделок! Что тоже хорошо.

КТ: Первое, что вы сказали, – это ключевой момент! Нужно смириться с тем, что если ты ошибся, – ты ошибся. И в этом нет ничего личного. Рынки не стараются вас оскорбить! Они никогда не говорят вам «вот дурак, зачем ты только это купил!».

Это – просто функция поведения цены.

Скажем, что мы с вами пошли на пляж заниматься серфингом. Иногда волны просто никакие. И вы думаете: «Я тут болтаюсь, словно приманка для акул, да еще и чертовски замерз». А иногда волны просто великолепные!

А еще случается, что волны великолепные, но вдруг одна из них закручивает вас и бьет об дно. Но не нужно принимать это на свой счет! Это – просто функция волны. А убыточные сделки – это просто функция трейдинга. Это – не личное оскорбление, не нападение на ваше эго… Рынки не обзывают вас дураком.

Нужно понять, что не существует связи между «делать деньги» и «быть правым». Если ваши прибыли достаточно велики, вы можете позволить себе иметь винрейт в 30% – и все равно при этом здорово зарабатывать!

Именно так и работают системы, торгующие по тренду.

Винрейт у них ниже 50%, но это компенсируется крупными прибылями, потому что удачные сделки в них удерживаются долго, а убыточные закрываются быстро.

Здорово, что вы это подметили, круто! Но я знаю, что некоторым людям нелегко отслеживать недельный таймфрейм. Им скучно, потому что им кажется, что цены там движутся медленно, и из-за этого они возвращаются к более низким таймфреймам.

КТ: Да, верно, это действительно так, и это – вечная проблема… Должен признаться, я тоже этому подвержен! Поэтому я использую системы, лежащие на обоих концах диапазона.

Я торгую по краткосрочной четырехчасовой системе, единственная цель которой – генерация денежного потока. Но наращивание капитала у меня ведется на старших таймфреймах, где я торгую акциями в долгосрок.

Из всего, что я смог найти, этот инструмент – лучший для генерирования капитала на больших временных отрезках. Ведь цены на акции растут не от одного доллара до двух, а от одного до десяти, пятнадцати, двадцати.

Это дает просто превосходные возможности для пирамидинга, дополнительных закупок по ходу роста цены.

Вообще, очень хорошо, что вы это подметили!

Действительно, большинство трейдеров торгуют не для прибыли, а для развлечения. Но нужно различать накопление капитала и денежный поток. Большинство трейдеров говорят: «Я торгую ради денежного потока, поэтому я сосредотачиваюсь на коротких таймфреймах».

Но это – не повод! На самом деле они выбирают короткий таймфрейм ради развлечения.

Если вам удастся перестать относиться к рынкам, как к казино, вам окажется по силам и то, и другое!

Вы сможете использовать трейдинг и для оплаты счетов, и для наращивания капитала. И то, и другое вполне может сосуществовать в гармонии!

Более того, некоторые трейдеры используют такой подход, чтобы облегчить и то, и другое.

Они могут торговать небольшим портфолио, чтобы генерировать денежный поток, и это помогает им не вмешиваться в свои долгосрочные системы, цель которых – генерирование реального богатства. Но для этого нужно принять идею о том, что трейдинг – это не развлечение!

Трейдинг – это бизнес. А не хобби! Хобби нужны для удовольствия, а в трейдинге регулярно случаются очень неприятные вещи. Да и такое хобби будет обходиться вам слишком дорого…

Мы снова возвращаемся к тому, что трейдинг – это работа. Вам нужно работать!

Вы всем рекомендуете пытаться торговать сразу и в долгосрок, и в краткосрок? Или стоит начать с чего-то одного?

КТ: Думаю, это зависит от человека.

Возвращаясь к теме шума, мне кажется, в трейдинге существует одна серьезная сложность… Если вы попробуете загуглить «волшебная торговая система», вы получите пятьдесят шесть миллионов результатов!

В этой сфере существует чрезвычайно много людей (в том числе и тут, в Австралии), которые советуют: «Бросайте работу! Откройте торговый депозит на десять тысяч долларов – и зарабатывайте десять тысяч в неделю, торгуя биткоином!».

Что за ерунда?.. Сколько вы планируете зарабатывать в день?.. Чтобы так торговать, вам придется в сто раз завысить свои риски! А такой трейдинг долго не продлится, потому что тут ты либо удвоился, либо слился... Достаточно будет одного убытка!

Но, к сожалению, всё это прочно закрепилось в мышлении трейдеров!

Плюс ко всему еще и объем внимания становится все меньше и меньше…

Именно поэтому индустрия розничного форекс-трейдинга так выросла. Форекс имеет чудесную фрактальную природу, он повторяет самого себя на различных таймфреймах. Что означает, что вы можете использовать часовые графики, тридцатиминутные, пятнадцатиминутные, десятиминутные, пятиминутные, минутные... Даже тиковые графики, на которых видна каждая транзакция. Э

то очень удобно, если вы обладаете маленьким объемом внимания. Но это – не ответ на главный вопрос. А главный вопрос звучит так: зачем вы торгуете? Чтобы разбогатеть?.. Будем честны, все люди стремятся к богатству.

Как этого добиться? Для начала нужно найти что-то, что позволит вам платить по счетам. А далее – что-то, что поможет наращивать капитал.

Я всем рекомендую начинать со старших таймфреймов и только потом опускаться ниже. А не наоборот!

Начните с недельных графиков, а потом, может, опуститесь на дневные, потом, может, ещё ниже… Но тут тоже есть своё ограничение: вы не сможете торговать на коротких таймфреймах, если у вас есть работа, ведь на протяжении торговой сессии вы должны быть свободны!

Если вы торгуете, например, S&P 500 на тридцатиминутных графиках здесь, в Австралии, то вам придется не спать по ночам.

В этом нет никакой проблемы, если вам не нужно ходить на работу. А если у вас есть и работа, и личная жизнь, – это не очень удобно…

Так что трейдинг полон компромиссов. Да, может, вам по душе краткосрочная торговля, но на данном этапе своей торговой карьеры вы, возможно, просто не в состоянии ей заниматься. По простой причине наличия препятствия в виде работы.

А зачем нужна работа? Чтобы платить по счетам! Что бы там ни говорили, но вы не сможете бросить работу и платить по счетам, торгуя биткоином и удваиваясь каждую неделю…

Это, конечно, просто великолепное рекламное надувательство, заполонившее весь гугл. Да и в Австралии этого полно… Но это нереально!

Ваш трейдинг должен соответствовать реальности. Что, опять же, снова приводит нас к тому, что трейдинг – это работа…

Думаю, многие упускают из виду еще и тот факт, что нужно постоянно развиваться. Улучшать и свой подход, и свой торговый стиль. Если это означает переход с младших таймфреймов на старшие или наоборот, – так тому и быть! Но нужно научиться развиваться, изменяться, эволюционировать.

КТ: В целом, да! Нужно обладать гибкостью и умением развиваться.

Эволюция – хорошее слово! Если вы не обладаете пластичностью, то в трейдинге у вас будут проблемы.

Кроме того, нужно развиваться и как личность.

Можете дать какой-нибудь совет, как облегчить этот процесс? Или это будет зависеть от каждого конкретного человека?

КТ: Ох, это – невероятно сложный вопрос! Потому что… Да, практически все трейдеры совершают одни и те же ошибки, и путь у всех складывается практически идентично. Мои ошибки – это ваши ошибки, это чужие ошибки… Все мы делаем одно и то же! Но сам путь, то, как мы доходим от одной точки до другой, то, как мы решаем проблемы, – это совершенно уникально для каждого человека…

К сожалению, нет никакого руководства, которое нужно прочесть всем и которое обязательно всем поможет. Единственное, что здесь можно посоветовать, – это все то, что мы уже обсудили… Гибкость, устойчивость, смелость, старание. И, пожалуй, упорство!

Уверен, вам довелось пережить этот опыт, да и всем вашим гостям тоже! Человек доходит до середины своей торговой карьеры и хватается за голову – «Ах! Это просто слишком сложно!». Большинство людей в этот момент сдаются. Потому что люди плохо переносят сложности, особенно в наше время… Нам не нравится заниматься сложными делами! И поэтому мы склонны бросать их.

Просыпаться рано – это сложно! Холодный душ – это сложно! Тренировки по утрам – это сложно! Не вести себя некрасиво – это сложно! Правильно питаться – это сложно! Вот мы и отдаляемся от всего этого…

Трейдинг временами тоже очень, очень сложен. Практически каждый трейдер рано или поздно говорит «все, с меня хватит, этим заниматься я не хочу и не буду». Но те, кто в этот момент не бросают трейдинг, – это те, кто добивается в нем успеха. Но то же самое происходит везде, в любой карьере!

Неважно, кто вы – спортсмен, актер, исполнитель, ученый, юрист, бизнесмен, предприниматель, – рано или поздно вы дойдете до точки, в которой подумаете «это слишком сложно, лучше брошу». И люди действительно бросают! Но те, кто этого не делают, – добиваются успеха.

Хотя тут, конечно, есть такой нюанс, как ошибка выжившего… Но нужно продолжать стремиться к цели, продолжать вносить в свой курс крошечные корректировки! Полпроцента тут, полпроцента там, – это позволит вам найти путь через лабиринт. Просто нельзя останавливаться!

На самом деле, думаю, нужно быть слишком глупым, чтобы остановиться.

Причем этот момент может случаться несколько раз! А не только раз в жизни.

КТ: Да, он случается не единожды… Я сейчас собираюсь опубликовать в своем блоге пост с результатами торговли по моей четырехчасовой системе с завышенными рисками. Сначала я сразу же попал в просадку, потом доходность взлетела, а потом случилась еще одна просадка, на восстановление после которой у меня ушел почти целый год. И в ходе этой просадки я думал: «Зачем я так торгую по этой системе? Я же знаю, что она хорошо работает по-другому! Так зачем я подвергаю себя всему этому?».

Так что этот вопрос будет возникать регулярно! Зачем вы этим занимаетесь? В чем заключается ваша мотивация? Что вы благодаря этому получаете?.. Вам придется раз за разом отвечать на этот вопрос… Ответьте на него, глубоко вздохните и сделайте паузу. Пауза – мощный инструмент, полезный и в трейдинге, и в жизни!

Просто подождите пару секунд, соберитесь – и все, окей, работаем! Трудимся дальше.

Эту травму получают все трейдеры, нас бьют – мы встаем, нас бьют – мы встаем… Все через это проходят! Таков уж трейдинг.

Не можете с этим справиться? Уходите.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА НАСТРОЕНИИ РЫНКА?

8 ЛЕТ ПУТЕШЕСТВИЙ БЛАГОДАРЯ ТРЕЙДИНГУ

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА: Роль счастья и саморазрушения на бирже