Привет, инвестор!

Сегодня я познакомлю тебя с новым экспертом в области трейдинга. 

Это Мориц Чубатински.

Его основная деятельность - помощь трейдерам в развитии. И как в области торговли на Форекс, так и с точки зрения софта. 

Например, он является создателем одного из сервисов для ведения торговых журналов.

Последние 8 лет Мориц путешествует по миру, торгуя на бирже.

В интервью он поделится с нами своим подходом к трейдингу.

Кроме этого Чубатински расскажет о важности гигиены сна и избегания негативных новостей.

Интервью записано Майклом Ковелом для подкаста Trend Following Radio.

Источник

МК: Расскажите мне о вашем первом опыте, который заставил вас задуматься о трейдинге. Что натолкнуло вас на мысль о трейдинге?

МЧ: Это все произошло благодаря моему другу! Раньше мы с ним профессионально играли в покер. Но мой друг, он… Искал более законную область деятельности. Кроме очевидной опасности прогореть, в покере были некоторые трудности с налогообложением. Так что мой друг взялся изучать другие источники дохода в интернете.

И тут он говорит: я нашел такую штуку, называется форекс! Я спросил, это что такое? А он: можно зарабатывать на обмене валют. Я сначала даже не поверил, полез разбираться.

Вот так всё и началось. Было это примерно в 2010. 

МК:  То есть вы не получили никакого специального образования, обучения, не проходили тренинги? Вам просто предложил друг, и вы решили, что стоит рискнуть и пойти по этому пути?

МЧ: Опыт в финансах у меня был нулевой. Вообще, я по образованию – философ. Изучал философию и педагогическую психологию.

Трейдинг очень привлёк меня одним нюансом... В покере, когда ты поднимаешься вверх по лимитам, растут и риски, и уровень оппонентов.

В трейдинге же не важно, на каком уровне ты торгуешь, игра всегда одна и та же.

Меня это очень привлекло! Я решил, это дело стоит того, чтобы к нему присмотреться.

А позже и переключился полностью.

МК:  Да, и правда, если взглянуть на людей, играющих на поле трейдинга… Там, конечно, есть игроки уровня Джима Саймонса, Дэвида Хардинга. Все эти большие парни, которые будут там вечно. Но также вечен и постоянный приток зеленых новичков! В то время как в покере каждая новая ступень – это более продвинутые игроки и, фактически, другие правила игры.

МЧ: Да, именно, в покере постоянно приходится менять свою манеру игры. Хотя, в отношении трейдинга тоже ничто не вечно. За последние несколько лет мне пришлось 4 или 5 раз вносить адаптации в свою торговую стратегию.

Особенно это актуально в отношении дейтрейдинга. 

МК:  Не уверен, но, возможно, вы – мой первый гость на подкасте, торгующий действительно в краткосрок! Конечно, таймфрейм играет огромную роль… Думаю, не стоит смотреть в сторону высокочастотного трейдинга, ведь это уже что-то из области световых скоростей, стоит выбрать себе таймфрейм, доступный для человека, верно? Ладно, мне стоит уступить вам слово! Что вы по этому поводу думаете? И почему вы решили придерживаться своего таймфрейма?

МЧ: На самом деле, это тоже связано с тем, что раньше я играл в покер.

Профессиональные игроки могут играть одновременно до 24 столов – экшена получается предостаточно…

МК:  Вы имеете в виду онлайн-покер?

МЧ: Да, конечно. Так что, когда я начинал, я подумал, что чем больше сделок я буду открывать, тем быстрее смогу определить, какие факторы влияют на мой перевес, статистическое преимущество, дисперсию. И тем быстрее я смогу сделать деньги! Таков был мой подход на тот момент.

Сначала я начал торговать сразу 24 валютные пары, активно я отслеживал около 20 графиков на низких таймфреймах. Так и работал.

Позже, конечно, я осознал, что стоит смотреть на вещи глубже, и решил для начала сосредоточиться только на одной паре.

Тоже на низких таймфреймах, 1 минута, 5 минут.

А позже, как к ней привык, я начал поэтапно добавлять новые пары.

На данный момент я на ежедневной основе торгую от восьми до десяти графиков.

Я так торгую, потому что привык! Люблю экшн.

Я легко погружаюсь в «зону», в состояние потока, и в среднем провожу за графиками 6-8 часов в день.

В общем, всё, что я делаю – дни напролет залипаю в компьютер, размечая линии на графиках. И фоном слушаю телевизор. 

МК:  А что насчет техник? Какие вас привлекают? Я знаю, что у нас с вами есть одна общая любовь – Price Action. Конечно, многие считают, что на моих таймфреймах анализ макроэкономических данных, фундаментальный подход – это куда более эффективный метод торговли. Но на низких таймфреймах фундамент не играет такой большой роли, верно? Как вы учитываете этот момент?

МЧ: Ну сам я отслеживаю график выхода новостей, и всем своим ученикам советую.

В момент выхода новостей я наблюдаю за движением цены. Если техническая картина совпадает с вышедшими фундаментальными данными – значит, можно входить. А если не совпадает – что ж, значит, данные в цене уже были отражены.

Или народ уже знал показатели до их выхода.

В общем, это не та реакция, которую мы хотели бы увидеть – следовательно, и повода влезать в торги нет.

Так что в торговле важно планирование: если новость выходит такая-то и рынок реагирует на неё так-то, значит, я буду делать это и это. Всегда нужно иметь план! На любую ситуацию.

Потому что когда что-то застает вас врасплох – приятного мало. Если рынок совершает сильное движение, а я не понимаю, чем оно обусловлено – я ничего не буду предпринимать, пока во всем не разберусь. 

МК: То, что вы описываете, имеет много общего с философией методологии Price Action. Да, вы разбираетесь в экономических данных, ведь они важны для вашей стратегии, но вы не требуете ничего от рынка, а только лишь ждёте, что он сам вам предоставит.

МЧ: Да, верно.

Как трейдер, я пока не настолько крут, чтобы ставить условия рынку!

Да и, наверное, никогда не стану.

Но да, грубо говоря, я опираюсь на структуру цены.

Вообще-то, я и в долгосрок тоже торгую.

Заинтересовавшись этой темой, я взялся за изучение технического анализа, классических графических паттернов, таких как прямоугольники, например. А на их базе позже уже и сформировал свою внутридневную стратегию.

Если описывать в двух словах, я жду от цены сильного движения и последующей консолидации, на которой вхожу, чтобы ухватить второе сильное движение на выходе цены из области консолидации.

Так что, если обобщать, думаю, меня можно отнести к тем трейдерам, которые торгуют по тренду, входя на откатах. 

МК: Давайте обсудим математическое ожидание и ваше соотношение прибыльных сделок к убыточным. Чего вы ожидаете от своих входов? Учитывая и техническую картину, и сонаправленность с фундаментальными данными? В категориях прибылей и убытков.

МЧ: Ну, раньше я брал сделки с соотношением прибыли к риску по крайней мере 1:1.

Но позже ограничил себя теми, которые обладают соотношением 2:1 или 3:1, потому что сделки с соотношением 1:1 для меня находились где-то в области безубытка, так как мой винрейт колеблется между 40 и 50%.

Позже я снизил дисперсию, избавившись в своей торговле от всех сетапов, в которых соотношение было хуже, чем 3:1.

Винрейт у меня по-прежнему находится между 40 и 50% – его я высчитываю, анализируя свои сделки группами по 100.

МК: Большинству людей, не очень хорошо разбирающихся в этой теме, это объяснить не так-то просто. Как вы с этим справляетесь? Потому что большинство, даже из моего мира, оно… Ну, знает, что можно включить Bloomberg или CNBC, и в тот же день какой-нибудь парень с экрана им пообещает 95% прибыльных сделок. Чего он не скажет, так это того, что 5% убытков сожрут все ваши деньги… Но вот вы занимаетесь в том числе и образованием. Объясните, когда перед вами появляется новичок, одержимый идеей торговли с высоким винрейтом, как вы спускаете его с небес на землю?..

МЧ: У нас есть симулятор, который я всем и показываю! Эта штука, грубо говоря, позволяет играться с показателями винрейта и соотношением прибыли к риску. Что позволяет очень наглядно продемонстрировать, что вам не нужен высокий винрейт, чтобы делать деньги.

Конечно, продемонстрировать это можно и в MathLab или Excel, если вы обладаете необходимыми знаниями. Проведите экстраполяцию на 50 сделок вперед – и увидите диапазон ожиданий, к чему эти сделки приведут.

Когда люди своими глазами видят, что всё, что им нужно для заработка – это, к примеру, винрейт в 60% и соотношение тейк-профита к стоп-лоссу 2:1, они смотрят на меня, как на какого-то колдуна.

Им нужно увидеть это своими глазами… Если им сказать, что и винрейта в 40% может быть достаточно, или, например, что по графикам невозможно предсказать движение цены, можно только определить входы с положительным математическим ожиданием – на вас посмотрят, как на сумасшедшего.

Нужно наглядно это продемонстрировать, это, по-моему, тут ключевой момент. 

МК: Расскажите немного о валютах. Вокруг них столько хайпа! Например, работают ли на них стратегии следования за трендом?.. Пожалуй, на рынке валют, торгуя по трендам, заработали больше денег, чем на любом другом! Но расскажите, всё-таки, почему вы решили придерживаться именно этого рынка?

МЧ: Ну, на самом деле, позже я включил в свою торговлю еще и фьючерсы и несколько акций. 

МК: Вы торгуете фьючерсы на валюты? Или другие?

МЧ: В основном Доу Джонс и нефть. Мне кажется, основное преимущество форекс в том, что он работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Хотя, конечно, для трейдеров-одиночек это бесполезно, ведь мы не можем сидеть за компьютерами 24/5, да и большинство внутридневных стратегий хорошо работают только в периоды высокой ликвидности на открытии Лондона и Нью-Йорка. Есть, конечно, скальперские стратегии для азиатской торговой сессии, но я не фанат скальпинга, он слишком дорого обходится. 

Рынок валют по-прежнему довольно тёмный. Не настолько, как раньше, но всё-таки информацию на нём добывать куда труднее, чем на любом другом. Например, объёмы на форекс работают плохо, так как нет централизованной биржи. Я использую объёмы, торгуя на пробой некоторые акции, но на форекс этого никак не сделаешь. Да и трендов на этом рынке куда меньше! 

Для успешной торговли необходимо освоить свой инструмент в совершенстве.

К примеру, я знаю, что GBPUSD хорошо слушается технического анализа, эта пара отлично отрабатывает по моей стратегии.

GBPJPY более трендовая, когда она срывается – она срывается! А в паузах очень удобно закупаться на откатах.

А EURUSD – очень цифровой инструмент, так как его торгует большое количество алгоритмов. И многие движения оказываются ложными, так что мне приходится опускаться на низкие таймфреймы, чтобы ухватить движения, иногда даже ниже минутного!

И так далее, и так далее…

Так что я считаю, что нужно знать свои инструменты «от и до».

И торговлю свою начинать с одного, добавляя другие уже позже, после того, как вы достигнете мастерства в первом. 

МК: В последней части интервью я хотел бы поговорить о том, над чем вы сейчас работаете. Но давайте в двух словах обсудим ваши путешествия! Сейчас вы в Сайгоне. Сколько лет вы уже путешествуете, продолжая при этом торговать и развивать свой бизнес?

МЧ: Я начал в 2010. Так что, получается, уже почти 8 лет. 

МК: Все это время путешествовали?

МЧ: Да, большую часть. Но иногда, когда какое-то место мне особенно нравилось, я задерживался там на 3-6 месяцев. Путешествую в основном по Азии – просто потому, что мне здесь нравится. Еда великолепная, люди, как правило, очень приветливые. И на улицах всегда есть, что посмотреть! Случаются и сложности, конечно, например, интернет тут бывает весьма так себе. Но недавно я переключился с проживания в отелях на сервис Airbnb, и теперь просто уточняю, как дела с интернетом, прежде чем вселяться. 

МК: Расскажите о своем журнале. Что заставило вас задуматься о создании бизнеса?

МЧ: Каждая книга, каждый трейдер твердит нам – торговый журнал необходим! Но в своё время я попытался найти хороший сервис в интернете – и не обнаружил ничего такого, что выглядело бы удобным или полезным, ну, с моей точки зрения.

Мы постарались создать максимально подробный торговый журнал, но при этом – максимально простой. Ведь в трейдинге столько разных метрик! Что отслеживать, на что ориентироваться? Коэффициент Шарпа? Коэффициент Сортино? Винрейт? Соотношение риска к прибыли? Были ли надеты счастливые штаны? Столько разных переменных! 

Мы постарались сосредоточиться на простоте. В первую очередь, конечно, там надо вводить название сетапа и цену, по которой был совершен вход. Еще там можно отмечать, как вы сопровождаете сделки и теряете ли из-за этого деньги, потому что это, по-моему, очень важный фактор, особенно для трейдеров-новичков. Можно там и протестировать альтернативные стратегии, ведь перескакивание с одной стратегии на другую – это проблема многих трейдеров. Так что там можно провести анализ, что было бы, используй вы альтернативные тейк-профиты и стоп-лоссы. Там же можно определить оптимальный риск для своего портфолио, узнать, где была наибольшая просадка и как добиться наименьшей просадки при максимальной доходности, и так далее... Наш продукт в первую очередь рассчитан на то, чтобы вы могли взглянуть на свою статистику и сразу понять, где теряете деньги. 

Также там можно учитывать и контекст – например, указать, что в какой-то день вы торговали, не выспавшись, это тоже можно отслеживать! Или что вы перед торговой сессией позанимались физическими упражнениями. Я это отслеживаю! Как оказалось, это оказывает большое влияние на мою эффективность. Все это преследует цель предоставить трейдеру наглядную демонстрацию… Потому что каждый трейдер должен увидеть всё в черно-белых тонах! Ведь в трейдинге не чувствуется реальной корреляции между усилиями и результатом. Ничего такого, что можно было бы наблюдать наглядно, потому что трейдинг основывается на вероятностях. Если я делаю это – происходит вот это вот с такой вероятностью. Это меняет вашу игру! 

МК: Интересно, что вы упомянули сон! И упражнения. Это плюс питание напрямую влияет на то, чего вы добьетесь в жизни. Многие считают, что можно просто плыть по течению, засиживаться каждый день до четырех утра, не иметь дисциплинированности и собственной системы ухода за своим физическим телом – но добиваться при этом успеха! Нет, это так не работает.

МЧ: Нет, определенно, нет! Гигиена сна очень важна, несомненно! 

МК: У вас есть «гигиена сна»?

МЧ: Да, я ложусь спать и встаю в одно и то же время. Это играет огромную роль! Конечно, также каждому следует разобраться, сколько сна ему необходимо для максимальной эффективности. Некоторым хватает шести часов. Другие же, спя по шесть часов, через некоторое время просто падают и разваливаются на части…

Это нормально! Каждому своё.

Но правильный сон – это то, что действительно может помочь вам в значительной степени улучшить свое здоровье и психологию. 

МК: Вы как-то упоминали про избегание новостей. Вы, конечно, отслеживаете экономические данные, ведь они оказывают влияние на ваш технический анализ, это понятно. Но при этом вы стараетесь избегать всех остальных новостей.

МЧ: Да, так и есть. Раньше я активно следил за новостями, потому что… Ну, потому что все так делают. Все считают, что нужно знать, что происходит в мире.

Но если вы читаете новости, вы же всё равно ничего не узнаете…

Какую информацию нам дают? Ту, которую кто-то там посчитал важной. Причем 95% всего этого – чистый негатив.

Когда я смотрел новости, у меня было ощущение, что мир вот-вот рухнет. Единственное, что мне это давало – депрессию.

Если я не слежу за новостями, я чувствую себя намного лучше, как личность. Я смотрю на мир совсем другими глазами, чем если бы я испытывал непрестанное беспокойство по поводу Северной Кореи.

Ваше беспокойство ничего не изменит. Если ракеты запустят – мы всё равно умрем, не важно, есть у нас бункеры или нет, либо сейчас, либо через 5 лет, как выползем из них.

Стоит стараться наслаждаться жизнью, не слушать негатив из интернета.

Кстати, и от бесконечного потока информации из интернета я тоже стараюсь держаться подальше. От всего, что не связано с бизнесом или с несколькими действительно интересными людьми, которых я отслеживаю. 

Один умный человек как-то сказал: 95% всех ваших беспокойств в жизни не оправдаются.

А если что-то случится – это, скорее всего, случится так неожиданно, что вы к этому всё равно не сможете подготовиться.

просто жить свою жизнь день за днём, стремиться к развитию и не вникать в мелочи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ПСИХОЛОГИЯ ТРЕЙДИНГА: Роль счастья и саморазрушения на бирже

[ТОРГОВЛЯ С МИНИМАЛЬНЫМИ РИСКАМИ] Реальный опыт

3 СЕКРЕТА ПРИНЯТИЯ ПРАВИЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ!