ТРЕЙДИНГ И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС. КАК СОВМЕСТИТЬ?

480

ИнтервьюУважаемые инвесторы!

Сегодня я представляю вам перевод интервью с Сайамом Киддом.

На пути к успеху, как в трейдинге, так и в инвестициях и бизнесе, его ждали громкие провалы, сливы, кредиты и азартные игры. 

Он расскажет о том, как стал получать стабильную прибыль на Форекс. Чему научился на своих ошибках.

В процессе чтения вас ждут несколько сюрпризов, неожиданных идей и интересных советов.

Будет много практической, полезной информации. Нестандартных и доходчивых сравнений.

Интервью записал автор подкаста Chat Whith Traders Аароф Файфилд.

Приятного чтения!

Начинаем...

Источник


АФ: Надеюсь, ты удобно устроился, потому что у меня заготовлено много вопросов (смеется)! Сейчас тебе около тридцати, верно? Так вот, когда мы с тобой недавно болтали, ты сказал, что в двадцать пять лет у тебя не было ни гроша за душой. Давай начнем с этого момента. Что это была за ситуация?

СК: Хорошо! Давай только немного отмотаем назад, думаю, началось все примерно за год до этого. Командир базы ежегодно собирал всех пилотов в одной комнате, чтобы произнести перед ними воодушевляющую речь. В тот раз он сказал примерно так: «Работайте серьезно, ребята, и однажды вы, возможно, окажетесь на моем месте и будете сами обращаться уже к своим пилотам». И тут я задумался, сколько вообще командир базы зарабатывает? Я поспрашивал людей вокруг, и узнал, что он получает 80-90 тысяч фунтов в год. И я такой: «Вау. Мне придется работать двадцать лет ради возможности получить такую зарплату?..» Конечно, я хотел больше, не меньше тысяч пятидесяти в месяц! Тогда я еще разок перечитал «Богатого папу, бедного папу», на этот раз уже серьезно, и понял, что нужно что-то делать. Надо сваливать.

Так сложилось, что именно в тот момент мой трейдинг начал показывать постоянство в доходах. К тому времени я занимался им уже семь лет. Как и любой трейдер-самоучка, первые года четыре у меня были такими, что… Назовите любую страшную историю из мира трейдинга – я в нее попадал! Но тогда во мне зародилась самоуверенность, потому что три-четыре месяца подряд были прибыльными. С психологией трейдинга тогда у меня дела обстояли не очень, ведь я чувствовал себя ужасно успешным после небольшой победы. Самомнения у меня было хоть отбавляй, я ушел из ВВС и начал заниматься трейдингом на полную ставку. У меня практически не было сбережений, только торговый аккаунт на десять тысяч. Я совершил худшую ошибку из всех, что вообще сделал за свою жизнь. У меня не было работы, я покинул ВВС, и я считал, что доходами с трейдинга смогу оплачивать все счета и свою жизнь в целом.

Два-три месяца все шло хорошо, с аккаунта в 10 тысяч я зарабатывал по 2-3 тысячи в месяц. Сейчас меня аж передергивает от всего этого, когда я осознаю, какой кошмарный у меня был риск-менеджмент. 30% процентов в месяц!..

В течение следующих 3-4 месяцев я потерял около половины депозита. Ужасно. Ты сказал «без гроша за душой».

В Великобритании ты никогда не умрешь от голода, но мне приходилось корпеть над счетами, подбирать наиболее щадящие тарифы по электричеству, закупаться продуктами в сети самых дешевых магазинов. Приходилось закупаться макаронами и рисом благодаря их дешевизне. Таким вот был худший финансовый период моей жизни.


АФ: Чем вообще тебя привлек трейдинг? Мы сейчас говорим о том времени, когда тебе было 25, но, очевидно, торговать ты начал намного раньше. Когда это случилось? И что привело тебя в трейдинг?

СК: Мне было 18. Рассказывая эту историю, я опять чувствую стыд. Я поступил на службу в ВВС, проходил обучение на офицера. Мне всегда нравилась техника, всякие гаджеты, автомобили. А зарплата пилота была не такой уж большой. Я попробовал найти способ делать деньги, валяясь в одном исподнем, с ноутом, у себя в спальне. И обнаружил два варианта: азартные игры и трейдинг. Я подумал, что на обучение трейдингу уйдет слишком много времени, ведь, знаете, даже профессионалы время от времени лажают, чего мне там ловить (смеется)? Так что я занялся азартными играми онлайн! Таким идиотом я был! Я немного поиграл в рулетку и подумал, что нашел способ взломать систему. Это называется мартингейлом, грубо говоря, после каждой проигравшей ставки я увеличивал новую в два раза.


Интервью с Сайамом Киддом

АФ: Рецепт катастрофы (смеется)!

СК: Именно (смеется)! Я думал, ну каковы шансы, что я проиграю 10, 15, 20 раз подряд? За ужином с сослуживцами я похвастался, что взломал рулетку и заработал три тысячи за вечер. Начинал я со ставки в пятьдесят пенсов и удваивал ее каждый раз после проигрыша. Думаю, максимум у меня было семь-восемь убыточных сделок подряд. Сейчас неприятно даже вспоминать, ведь это полная глупость. Чего я тогда не знал, так это того, что нельзя удваивать ставку бесконечно, есть ограничение. После ужина мы с друзьями собрались в моей комнате, я сказал им смотреть внимательно, а потом превратил три тысячи в четыре с половиной. Ну, а после выпало пятнадцать красных подряд, и я проиграл все.


АФ: Прямо перед всеми?

СК: Прямо перед всеми! Вы бы слышали, как я скрипел зубами! Все молча вышли из комнаты, а я пребывал в состоянии тихой ярости. Это была моя первая финансовая ошибка.

Дальше – хуже, я почувствовал, что должен отыграться, отомстить!

Я завел через интернет кредитную карту «Virgin». Примерно 3 часа спустя я потерял еще 4,5 тысячи, достигнув лимита по кредитке. С тех пор играми я не занимался, той ночи мне хватило на всю жизнь.

После этого я перешел на трейдинг. С чем у меня дела складывались значительно хуже (смеется)! В течение 4х лет.


АФ: Занятно! Расскажи нам о своем первом годе трейдинга. Каково это было?

СК: Я «погуглил» немного про трейдинг, и несколько часов спустя уже решил, что разобрался во всем. Я не знал о существовании демо-счетов, так что открыл реальный на 2 тысячи. И слил его за один день!

Это был мой первый опыт получения маржин-колла. Приятного мало.

Служа в ВВС, мне хватало на жизнь десяти процентов от зарплаты, ведь ВВС в некотором смысле тебя содержат. Кормят, дают крышу над головой и все такое. Оставшиеся 90% процентов я буквально продувал на рынках. Каждый месяц! В течение первого года я ежемесячно просаживал по 2 тысячи. Думаю, всего за год я проиграл 50 тысяч. Следующие 4 года, благодаря моей упертости, не сильно отличались. У всех моих приятелей те или иные проблемы с игровой зависимостью, и сейчас я понимаю, что и у меня она была. Я был просто одержим минутным таймфреймом.

Наверное, ты и сам замечал, это нормальное явление, что трейдеры-новички понемногу скатываются до мелких таймфреймов. Мне кажется, для начинающих это весьма опасное занятие.


АФ: Да, это обязательно нужно обсудить. Но мне интересно узнать, что по поводу всего этого думала твоя невеста? Или девушка, не помню, кем она приходилась тебе на тот момент. Очевидно, с финансами у тебя дела обстояли так себе, ведь вся зарплата уходила на поддержание твоих привычек в трейдинге (смеется).

СК: Да… Думаю, она надеялась, что трейдинг для меня был преходящим увлечением. Конечно, она не понимала, зачем мне увольняться из ВВС, ведь я, по сути, бросал все свои достижения и перспективы в этой сфере.

Но после увольнения она меня очень поддерживала. Конечно, она не ощутила особого энтузиазма, когда мой депозит сократился с 10 тысяч до 5, а потом и до 3, хорошего было мало. Но она верила, что я смогу выбраться из этой ямы, которую сам себе и выкопал.


АФ: И ты справился!

СК: Да, все это действовало очень отрезвляюще. Мне пришлось искать хоть какую-то работу.

Разительная перемена – от весьма высокооплачиваемой должности я перешел к работе администратора в рекрутинговой компании с заработком в 50 тысяч в год. Это меня очень деморализовало.

И из-за низкого дохода мой трейдинг, по сути, затормозился.


АФ: Как много времени ушло на то, чтобы торговля начала приносить прибыль?

СК: Думаю, это случилось спустя примерно полгода после того гигантского проигрыша. Думаю, у меня к тому времени уже развилось что-то вроде чутья. Я стал невероятно осторожен в открытии сделок.

А однажды я проснулся утром, и идея риск-менеджмента словно щелкнула у меня в голове.

Думаю, зарабатывать я начал года с 7ого. Я перешел на дневные графики, открывал примерно одну сделку в 2 недели, был очень избирателен и старался поддерживать дисциплину.

Я всегда относился к риску спустя рукава, но тогда начал следить, чтобы соотношение риска к прибыли было 1 к 3 минимум, а лучше 1 к 8.

Я стремился к развитию, читал по 3-4 книги в месяц, и аудиокниги тоже. Маги рынка и так далее, весь стандартный набор.


АФ: Ты говоришь, у тебя ушло 6-7 лет на выход в стабильную плюсовую торговлю. Как можно было бы сократить это время?

СК: Думаю, если бы рядом со мной был кто-то опытный, кто-то, кому можно задавать вопросы, это очень бы помогло. Все, что я делал, так это гуглил и обучался методом проб и ошибок.

Ошибок я совершил много, можно сказать, все.

От перепрыгивания от одной торговой системы на другую до дейтрейдинга, скальпинга…

Скальпинг выглядит очень привлекательно, ведь иногда на нём удается много заработать за короткий промежуток времени, но вот на следующий день…

Понятно, что главный вывод из всего этого – у меня был ужасный риск-менеджмент. Нет хороших или плохих видов трейдинга, пока у вас хороший риск-менеджмент.

Могу дать совет, если вы – трейдер-новичок, торгуете первый год, то я очень рекомендую вам избегать дейтрейдинга.


Интервью с Саймом Киддом

АФ: Почему ты считаешь, что это неподходящий вариант для новичков?

СК: Ну, у меня есть что-то вроде мантры: скучный трейдинг – хороший трейдинг.

Самые лучшие результаты моя торговля показывала именно тогда, когда я со скуки на стену лез. Может, всему виной была моя глупость, не знаю. Возьмем, к примеру, часовой график, или нет, лучше пятиминутку, это довольно популярный таймфрейм. Вот вы сидите, смотрите в монитор, и каждые пять минут на нем закрывается очередная свеча. Вам приходится постоянно заново проводить оценку движения рынков, проверять риски, анализировать. Из-за всего этого вам приходится принимать решение быстрее, чем хотелось бы.

Когда вы смотрите на эти уровни и на каналы на пятиминутном графике, диапазон очень маленький. Можно подумать: «Так, круто, вот тут уровень, закуплюсь на нем, а стоп-лосс поставлю чуть ниже». Он может равняться 10, 15, 20 пунктам. Но попробуйте переключиться на старший таймфрейм, и вы обнаружите, что стоп-лосс стоит прямо посередине графика.

Я пытаюсь сказать, даже если вы не торгуете в долгосрок, вам необходимо учитывать старшие таймфреймы, ведь нужно видеть картину в целом!

Не поймите меня неправильно, я тоже, бывает, занимаюсь дейтрейдингом, но я все равно остаюсь очень, очень избирательным в сделках, открываюсь только по тренду и так далее.

Не знаю, как во всем мире, но в Великобритании 0,1% всех граждан занимаются трейдингом. Какой момент суток не возьми, торгует 100 тысяч трейдеров. И около 95% при этом проигрывает. Большая их часть – самостоятельные трейдеры, самоучки или те, кто прошел курсы по торговле.

Выигрывающие люди – это институциональные трейдеры, проп-трейдеры, банки и так далее.

Это «умные деньги», которые понимают, как мыслят трейдеры-одиночки. Они знают, что стопы ставятся под поддержкой или над сопротивлением, отслеживают «голову и плечи» и так далее. Если взглянуть на price action, то можно увидеть, как себя ведут банки. Ты же знаешь, что такое поток ордеров?


АФ: Да, но лучше расскажи, потому что кто-то из слушателей может быть не в курсе.

СК: Окей. Предположим, есть уровень поддержки, и большое количество людей решает открыться на нем в покупки.

Без сомнений, под этим уровнем оказывается скопление стоп-лоссов.

Если вернуться к азам, если кто-то хочет закупиться, то для исполнения этого ордера должна существовать заявка на продажу такой же величины. Скажем, вы – большой банк, и у вас есть сотни миллионов, если не миллиардов фунтов или долларов, с которыми вы можете поиграть.

Если вы хотите открыть большую позицию на покупку, нельзя просто взять и сделать это, волей-неволей нужно найти продавцов. А самый простой способ – вынести людей по стопам.

Потому что стоп-лоссы покупок – это, по сути, ордера на продажу. Продавцы найдены!

Если вы взгляните на ключевые точки разворотов на графике, почти всегда сможете найти там длинные хвосты свечей, выходящие за эти уровни поддержки/сопротивления, активировавшие в прошлом чужие стопы.

Думаю, многие слушатели меня поймут.

Когда я только начинал, еще неопытный, мне казалось, будто весь мир следит за моей торговлей, и как только я вставал в покупки, он начинал кричать: «Он закупился, он закупился, снижай цену!». Стоило мне открыть сделку, как рынок мгновенно улетал в другом направлении.


АФ: Ты упоминал, что вначале ты часто перепрыгивал с одной стратегии на другую. Думаю, тут ты не одинок, многие новички этим страдают. Можешь рассказать, что это такое конкретно, как это идентифицировать и почему это является проблемой?

СК: Думаю, к осваиванию новых стратегий можно подойти с 2х сторон.

  1. Первый вариант – вы типичный трейдер-новичок, сидите на форумах по торговле, натыкаетесь на посты всяких гуру. Они рекомендуют стратегии, например, пересечение скользящих средних. Вы решаете опробовать этот метод, не важно, на демо или на реале, и оказывается, что он работает.

Вы думаете, что нашли то, что нужно, продолжаете торговать, но вдруг случается просадка.

Поскольку вы еще не очень разбираетесь в теме, у вас не развита психология трейдинга, риск-менеджмент и так далее, то вы решаете, что только зря потратили время, что это не система, а какой-то развод.

И тогда вы возвращаетесь обратно на форум, решаете попробовать скальпинг или какую-нибудь другую стратегию.

Это бесконечный цикл, я сам пребывал в нём немало лет.

  1. Есть и другой путь. Очевидно, когда вы только начинаете, системы у вас нет.

Сначала вам нужно найти ее, найти свой перевес над рынком.

Потом, конечно, провести тесты.

Нужно использовать исторические данные, чтобы подкорректировать параметры системы.

Пожалуйста, тестируйте стратегии перед использованием, но будьте готовы и к тому, что не все они будут работать всё время.

Потому я и перешел на свинг-трейдинг и следование за трендом.

Это только лишь мое мнение, но я верю, что торговля по тренду может приносить прибыль как раз потому, что она не работает всегда.

Взгляните на рынки, на тренд у них приходится едва ли 50%! Все остальное время они флэтуют, дёргаются и вообще ужасно выглядят.

Но стоит тренду зародиться, как вероятность того, что рынок продолжит движение в направлении импульса, начинает расти.

Тренды длятся намного дольше, чем принято считать, и участие в них позволяет здорово заработать.

Я торгую преимущественно валюты: мажоры, миноры. Если вы взглянете на их графики, то заметите, что тренды у них случаются 1-2 раза в год и длятся по 1000 пунктов, это нормальное явление.

Конечно, у некоторых пар к этому большая предрасположенность, например, я люблю фунт и оззи, потому что тренды у них обычно куда более сильные, чем, к примеру, у евродоллара.

Всего я отслеживаю 20 пар.

Для меня это игра чисел.

Если сильно округлить, получится, что мы торгуем двадцать пар, на каждой из них будет по крайней мере 2 тренда в год, по крайней мере по 1000 пунктов каждый.

Это же целая гора возможностей!

И для меня достаточно поймать 1-2 тренда, чтобы год удался. Так что всё остальное – игра чисел.

Большую часть времени я топчусь около нуля, если не в минусе, потому что все, что я делаю – пытаюсь попасть в зарождающийся тренд.

Меня часто выносит по стопам, у меня может быть 3-4 минусовых месяца подряд, но потом – огромный профит.

Вообще, я стараюсь строить свою торговлю таким образом, чтобы было возможно лишь 3 варианта развития событий: маленький профит, маленькая потеря, огромный профит.


АФ: Ты говорил о трендах на валютных рынках. Как ты определяешь тренд?

СК: Если вы пытаетесь запрыгнуть на тренд уже после того, как он сформировался, то вы опоздали! Потому что обычно в трендах рынки двигаются рывками по 200-300-400 пунктов.

Нужно стараться войти в самом начале.

Я торгую свинги, стараюсь ловить развороты, и именно поэтому меня часто выносит по стопам.

Но иногда мне удается запрыгнуть в поезд на самом старте. Я стараюсь учитывать уровни поддержки/сопротивления – их легко обнаружить и на валютах, и на индексах.

Возьмем, к примеру, футси (Financial Times Stock Exchange Index, ведущий индекс британской фондовой биржи). Он доходит до уровня 6500 и отскакивает. Как вы понимаете, круглое число с двумя нулями – огромный по силе психологический уровень. Через некоторое время цена снова возвращается к нему.

Мой опыт показывает, что уровень достигает максимальной силы, когда цена подходит к нему именно во второй раз. Так что я вхожу четко на уровне 6500 при втором касании цены. Стопы я размещаю под этим уровнем, но это ещё не все.

Я использую дополнительные отложенные ордера.

К примеру, еще один на 6450, на случай, если рынок пробьет уровень вниз перед тем, как развернуться.

Если цена уходит вверх, в нужном направлении, обычно она проходит 200-300 пунктов, намечая так начало восходящего тренда.

Его определение всем известно – последовательно повышающиеся максимумы и минимумы, но лично я предпочитаю ловить его в самом начале, до подтверждения.


АФ: Значит, твой трейдинг основывается на том, чтобы поймать разворот, который окажется началом нового тренда?

СК: Да, таким образом можно добиться хорошего соотношения риска к прибыли.

Предположим ещё разок, что рынок находится у уровня в 6500. Перед тем, как начать восходящий тренд, он может какое-то время потоптаться вокруг этого уровня, двигаясь в пределах где-то 200 пунктов.

Конечно, можно зайти на пробое этого канала, но стоп тогда придётся размещать под нижней его границей, далеко за пределом досягаемости рынка.

Но если входить у нижней границы канала, то стоп может оказаться совсем небольшим, 150, 250 пунктов. При том что тренд может подняться на 1000.

Соотношение риска к прибыли тут будет в районе 1:5.


АФ: Думаю, есть и обратная сторона монеты, тебя часто выбивает из рынка по стопам, что ведет к тому, что у тебя достаточно низкий винрейт.

СК: Верно. Он у меня в районе 32%.


АФ: Многих людей такое значение напрягало бы. Думаю, это одна из причин того, что люди меняют систему за системой. Как ты справляешься с этим, не кажется ли тебе винрейт в районе тридцати процентов некомфортным?

СК: Нельзя сбрасывать со счетов целые годы моей безуспешной торговли по стратегиям дейтрейдинга и скальпинга.

Многих они привлекают заявленными 95% прибыльных входов. Да можно вообще построить такую систему, что в ней будет 99% прибыльных входов!

И у вас будут профиты один за другим, но когда вы словите стоп, он сотрет месяц прибыльных сделок. Или даже больше.

Возвращаясь к вопросу о том, почему низкий винрейт не кажется мне некомфортным...

Во-первых, это цена возможности не пялиться в график по 5 часов в день. Мне хотелось такой системы, в которой я мог бы открыть сделки и вернуться к своим делам.

Так я и пришел к мировоззрению, что всё, что мне нужно – это стратегия с 1-2 прибыльными сделками в год на 1000 пунктов и доходом в 10, 20, 30 процентов в год.

И несмотря на то, что я часто пытаюсь встать вперед паровоза, делаю я это только кончиками пальцев на ногах.

Пытаясь поймать начало тренда, первую сделку я открываю с риском в 0,25%.

Когда, знаете, многие люди торгуют с риском в 1% на сделку.

Делай я так, у меня был бы один серьезный убыток за другим.

Но с 0,25% я могу не волноваться по поводу проигрыша в случае, если сигнал не отработает.

Когда моя первая сделка оказывается в плюсе на сотню пунктов, я открываю вторую с риском в районе 0,75%. И дальше продолжаю открываться по мере движения тренда с риском от 0,25 до 0,5% в каждой сделке, понемногу снижая лотность.

К примеру, на падении в Черный понедельник у меня скопилось целых 25 сделок по одному только индексу DAX. Рынок падал и падал, активируя мои отложенные ордера. Я называю этот метод рыболовной сетью.


Интервью с Саймом Киддом

АФ: Ты говорил, что стараешься ловить действительно большие движения. И что получаешь много мелких убытков в процессе. Как определить момент, в который рынок может совершить разворот с таким вот сильным последующим движением?

СК: Честный ответ на этот вопрос – я не знаю.

И никто не знает.

Но я ищу нечто вроде сжимающейся пружины.

Если посмотрите на сильные движения вроде того, что было в Черный понедельник, то заметите, что перед их началом по каким-то причинам падает волатильность.

Мы наблюдаем нечто вроде сжатия пружины, в течение пары недель свечки идут совсем небольшие. Это сигнал сжатия.

А после сжатия всегда следует распрямление.

Люблю торговать их, потому что там легко наметить уровни входа для растягивания моих рыболовных сетей.

Не меньше я люблю и сильные, строго обозначенные зоны поддержки/сопротивления.

Если я вижу, что на рынке был тренд, а потом вдруг цена в течение месяца начинает толкаться в диапазоне в 200-300 пунктов, сходясь понемногу в медвежий треугольник – это то самое место, где я хотел бы войти в продажи. Поближе к линии сопротивления.

В медвежьих треугольниках это обычное дело, когда перед обвалом цена выстреливает вверх, вынося стопы. Именно там я и стараюсь входить.

Единственная проблема – нельзя точно сказать, когда всё это произойдет, но если я вижу сильные уровни поддержки/сопротивления, я знаю, что какой-то всплеск да будет.

На эти уровни я смотрю так: представьте, что скатились с водяной горки в озеро, сидя на доске. Эта доска будет подскакивать, верно? И каждый раз, когда она будет касаться воды, скорость будет понемногу снижаться, пока вы совсем не остановитесь.

Так я и смотрю на рынки.

Чем больше раз уровень подвергался тестированию, тем слабее он становится.

Как я уже говорил, наибольшей силой уровни обладают при первом и втором касании, а наименьшей – когда рынок подходит к ним уже еле живой.


АФ: В чем заключается разница между бычьим и медвежьим треугольником?

СК: Скажем, на дневном или недельном таймфрейме был сильный импульс вниз, потом рынок немного откатил, а дальше вдруг начинается боковое движение, формирующее четко обозначенные линии поддержки и сопротивления, сходящиеся в угол. Это медвежий треугольник.

Бычий – то же самое, только рынок перед ним растет.

Описание этих паттернов можно найти почти на каждом трейдерском сайте, голова-и-плечи, двойное дно и так далее.

Но многие торгуют их с опозданием, используя треугольники как сигнал, входя уже после прорыва.

Наиболее профитный и при этом наименее рисковый подход – входить четко на уровне угла этого треугольника.

Так у вас будет небольшой стоп-лосс и хороший запас для движения цены.


АФ: Значит, медвежий треугольник отличается от бычьего тем, куда уходит цена после него?

СК: Нет, тем, на восходящем или нисходящем тренде формируется этот паттерн.

Давайте возьмем к примеру евродоллар, нет, лучше фунт-доллар. Падал последние 2 года, не так ли? И он все еще находится под давлением. Если вдруг фунт-доллар начнет боковое движение и в течение месяца или около того будет держаться в пределах двух сходящихся линий, то это будет медвежий треугольник.


АФ: Создается впечатление, что ты в своей торговле в первую очередь отталкиваешься от технического анализа. Насколько важен для тебя фундаментальный?

СК: В моей жизни инвестора в целом фундаментальный анализ имеет для меня решающее значение. Но в моем трейдинге им можно пренебречь.

У меня есть система, я к ней привык. Для меня это всё игра чисел, так что да, я в первую очередь технический трейдер.

Как я говорил, я ищу возможности запрыгнуть на тренды в 1000 пунктов, но иногда бывает такое, что они длятся и по 2-3 тысячи!

Бог знает, сколько у меня при этом скапливается открытых позиций. 20-30 штук.

И один такой тренд приносит мне прибыль, какая бывает за 2-3 года.

Но фундаментальный анализ я использую в других областях инвестирования.

Трейдинг – это только одна из колонн моего, так сказать, финансового Парфенона.

Я считаю, каждому нужен такой Парфенон, и чем больше в нем колонн, тем лучше.

Трейдинг – лишь одна из них.

Еще есть бизнес, недвижимость, разные типы инвестирования, золото, серебро и так далее.

В том, что касается бизнеса и долгосрочного инвестирования, фундаментальный анализ играет огромную роль.

Я вкладываюсь, например, в золото и серебро физически, потому что тут фундамент на моей стороне. Это просто такой способ хеджирования.


Интервью с Саймом Киддом

АФ: Задам еще один вопрос по трейдингу - насчет тех гигантских трендов длиной в две-три тысячи пунктов. Как ты их торгуешь? Я понял, что ты выстраиваешь сеть ордеров, но ведь не бывает такого, что рынок двигается 2000 пунктов по прямой. Случаются значительные откаты. Как ты учитываешь их в построении сети ордеров, как ты определяешь, что это именно откаты, а не перелом тренда?

СК: Хороший вопрос!

Я на своей шкуре усвоил, что сначала нужно наладить систему, а потом действовать, как механизм. Чем больше думаешь, тем хуже будет трейд.

Поэтому я не люблю анализировать уже открытые позиции, это только запутывает.

Особенно в отношении профитов и лоссов, например, вы в плюсе на 100 пунктов, начинаете представлять себе, сколько это будет в деньгах, и сразу появляется желание закрыть сделку, чтобы не потерять их.

Ты точно подметил, ничто не идет по прямой. Причина, по которой я люблю дневки, заключается в том, что большая часть трейдеров следит за минутками, пятиминутками и часовыми графиками. Если же вы взгляните на большие тренды протяженностью от 500 пунктов…

В двух словах, в торговле я использую две скользящие средние, по которым я подтягиваю свои стоп-лоссы.

Раньше я был более техничен, рассчитывал стопы по ATR, но потом упростил систему.

Для меня простой трейдинг – хороший трейдинг.

Я накидываю на график две EMA с периодом 8 и 21.

Когда моя первая позиция достигает профита в 100 пунктов, я начинаю следить за скользящими средними, чтобы подтянуть стоп-лосс. Для этого я ищу момент, когда между EMA 8 и моим стоп-лоссом образуется приличный промежуток, в котором будет «защитный слой», под этим понятием я подразумеваю уровень с 00 или с 50 на конце – круглые уровни очень сильны в псхиологическом плане.

Так получается, что к тому времени, когда рынок проходит уже 250-300 пунктов в моем направлении, я только перевожу стоп-лосс на уровень безубытка, ведь я подтягиваю его вслед за EMA 8.

В этом есть печальный нюанс, бывает, рынок проходит уже пунктов 400-500, а мой стоп-лосс едва ли на уровне 200. Когда эти 200 пунктов уже гарантированно у меня в кармане, я жду, пока подоспеет EMA 21, и начинаю подтягивать стоп уже за ней.

А это еще печальнее, потому что рынок может пройти уже 600-700 пунктов, я в огромном плюсе, но тут происходит разворот, и закрываться приходится с прибылью в 200 или 400 пунктов. Жутко напрягает.

Но все-таки трейлинг по EMA 21 предоставляет рынку достаточно свободы, чтобы продолжать свой тренд. Возьмите любой мажор, найдите тренд, набросьте EMA 21 и увидите, что рынок всегда откатывает к ней.

Пока вы держите ваши стоп-лоссы под этой скользящей средней (или над ней, если вы в продажах), то все будет в порядке. Рано или поздно цена, конечно, доходит до моих стопов, и сделка закрывается, но я не забиваю себе этим голову.

На весь мой трейдинг уходит не больше 5 минут в день. Глянуть на радар, не появились ли новые сетапы, подтянуть стоп-лоссы – и всё


АФ: Некоторым может показаться нелепым, что ты так мало тратишь времени на торговлю… Реально ли это для тех, кто все ещё ищет свой подход в трейдинге?

СК: Нет, определенно нет!

Я убежден в том, что каждому нужно время на то, чтобы освоиться.

Правило 10 тысяч часов всех касается.

Ну, знаете, чтобы достичь в каком-то деле мастерства, нужно заниматься им 10 тысяч часов.

На самом деле, мне кажется, времени нужно ещё больше!

Ведь можно потратить на что-то 10 тысяч часов и всё равно ничего не добиться.

Важно не только количество времени, но и его качество.

Думаю, я потратил на изучение графиков куда больше 10 тысяч часов.

Вначале необходимо изучать графики, необходимо читать книги - всё это позволяет привить себе трейдерский образ мышления, а в нём залог победы.

Я знаю, что буду заниматься трейдингом до самой своей смерти. Просто потому, что это уже стало частью моей повседневной жизни.

У нас у всех есть дела, работа, бизнес. Необходимость проводить время за графиками может сильно мешать личной жизни, ведь бывает, что после работы вам нужно провести время с семьей, выгулять собаку... Э

то одна из причин, почему многие бросают трейдинг после 3х, 6 месяцев – просто потому на него требуется много времени!

Если же вы тратите на трейдинг всего 5 минут в день, шансы, что вы его не забросите, гораздо выше.

У меня такой распорядок: после пробуждения я прямо в халате отправляюсь в свой кабинет.

Вам не нужно много мониторов, правда, у меня их 3.

Я загружаю компьютер, потом включаю свой, так сказать, радар.

Я сам его разработал, это что-то типа индикатора.

Он показывает сводку информации с графиков, если я вижу что-то интересное, то уже открываю конкретный график, и, если сетап хороший – устанавливаю ордер.

У меня есть правило, если я размышляю над сделкой больше 3 секунд, то я не вхожу в неё. Если трейд требует обдумывания, это уже не трейд.


АФ: Этот «радар», это что-то вроде инструмента для сканирования рынков? Ты используешь его, чтобы сэкономить время?

СК: Да, много времени!

Вообще, я здорово разленился, я даже планирую нанять помощника-трейдера.

Точнее, я возьму на работу дополнительного личного ассистента, который, кроме прочего, будет заниматься за меня сканированием рынка.

План близок к завершению, думаю, через неделю уже всё будет готово, я как раз провожу собеседования.

Я научу этого человека своим методам, и он сможет уделять слежке за рынком значительно больше времени, чем я, будет искать сетапы.

Кстати говоря, где-то из 20 сетапов я выбираю и торгую лишь 1. Так вот, он будет искать сетапы, и как что-то найдёт, будет уже показывать мне, работать мы будем в одном здании. Если сетап мне понравится, я буду давать добро на сделку. Я стремлюсь извлекать максимум прибыли из всего в своей жизни, из времени, денег, активов, ресурсов, из всего. Проще говоря, я очень ленив (смеется)!


АФ: Думаю, лень может быть и полезна! Ведь в некоторых случаях она может облегчить дело. Вроде бы, это Билл Гейтс говорил, что он всегда нанимает самого ленивого претендента на должность, потому что такой человек всегда найдет наиболее простой и быстрый способ выполнить работу. Думаю, это можно отнести и к твоему случаю.

СК: Да, хотя у меня есть и некоторые опасения на этот счет.

Интересно посмотреть, что из этого выйдет, но не потеряю ли я чувство рынка, когда передам трейдинг на аутсорсинг?

Просто потому что не буду за ним следить.

Я никогда не торгую в разъездах, потому что для меня это всё равно что… Представьте, что вы смотрите фильм в кинотеатре, каких-нибудь там Мстителей. Вы понимаете сюжет, как правило, у таких фильмов он не особо сложный, но, предположим, вам нужно выйти из зала минут на 20 , чтобы ответить на телефонный звонок.

После возвращения у вас будет только одна мысль: «Что за чертовщина тут творится?».

Потребуется минут 10-15, чтобы снова втянуться в повествование.

Я считаю, на рынках точно так же.

Вернувшись из поездки или с отдыха, стоит на некоторое время значительно снизить риски.

Просто чтобы заново привыкнуть к рынку. Так что я немного беспокоюсь, что могу потерять это чувство рынка, передав трейдинг на аутсорсинг.


АФ: Мы потратили много времени на обсуждение торговли. Ясно, что ей ты отводишь лишь малую часть своего дня. На что уходит все оставшееся время?

СК: Главная причина, по которой я люблю бизнес, состоит в том, что я изучил все возможные активы и сделал вывод, что у бизнес-активов наилучшая окупаемость инвестиций.

Если любой из моих бизнесов не приносит мне хотя бы 50% дохода в год, меня это, честно говоря, бесит. Получаю ли я 50% прибыли в год с трейдинга? Нет. Ну, нерегулярно.

Я занимаюсь бизнесом уже 5 лет, но только года 3 назад начал отдавать этому всего себя. На данный момент я владею примерно 15 бизнесами, 5 из них я стартовал сам, отношусь к ним, как к своим детям. Но я просто обожаю слияния и поглощения! Окупаемость инвестиций и времени в этих делах такая, какой я нигде не видел!
 
Хочу сказать трейдерам-новичкам, игнорируйте весь этот интернет-хайп по поводу торговли, потому что она, определенно, не сделает вас богачами в ближайшем будущем. Если у вас нет, конечно, значительного стартового капитала.

Но большинство новичков думают, что обогатятся.

Вы можете зарабатывать по 20-30% в год, но если у вас депозит на 10 тысяч, далеко вы не продвинетесь.

Вам нужен капитал, в трейдинге, как можно догадаться, он просто необходим.

Так что все свои прибыли с бизнеса я вливаю в свой торговый депозит. И использую свой компьютер как что-то вроде кассового аппарата – доходы отовсюду у меня превращаются в доходы с трейдинга, которые я уже обналичиваю.

Взгляните на разных миллионеров, они все разбогатели не из-за трейдинга или азартных игр, а благодаря бизнесу, который они создали, наладили, а потом продали.

Что, по сути, делает их инвесторами.

Конечно, сложный процент нужно использовать, но для того, чтобы увеличивать свой капитал, увеличивать свои уже существующие доходы. Надеюсь, это понятно…

Я сейчас даже не управляю никаким из своих бизнесов, как я говорил, я предпочитаю использовать чужое время, пусть другие люди управляют тем, что я уже создал. У любого предприятия главный актив – предприниматель. Но после того, как бизнес налажен, уже не обязательно следить за ним самостоятельно.

Когда вы начинаете свой первый бизнес, вы не знаете, что делать. Обычное дело. Приходится быть продавцом, кассиром, бухгалтером, менеджером по маркетингу, по общению с клиентами.

Вам буквально приходится работать на всех работах, вас затягивает всё это. Но так вы перегружаете себя. И получается, что вы уже работаете не над бизнесом, а в бизнесе.

Эту идею можно применить и к другим занятиям.

Нужно работать НАД бизнесом (или чем угодно), такое у меня сейчас мнение.

Если меня слушают те, кто как раз развивает собственный бизнес – вам нужно прекратить перегружать себя работами. Если вы всё ещё трудитесь над бухгалтерией, клинингом, чем угодно, пора завязывать!

Вы перегружаете себя, если занимаетесь чем-то, кроме поиска партнеров, вариантов стратегического сотрудничества, бизнеса для покупки. Всё, что я сейчас делаю – ищу, какие компании я мог бы купить.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧТО ОБЩЕГО У СКАЧЕК И ФОРЕКС? Рассказывает доктор Уильям Зиемба

ФОРЕКС ДЛЯ ЖИЗНИ: Как оказаться в 5% победителей на бирже?

УРОКИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

А что думаете вы?
Оставьте ваш комментарий ниже:

Начните вводить сообщение
×
Гость
Отправить
Максимальный вес прикрепленного файла не должен превышать 50 мб

24220 комментариев

Колесов Василий Был в сети 15.10.2019 22:25
14.10.2019 19:43
Вопрос по партнёрке. Не совсем понятно. У меня есть партнёрская ссылка в Альпари, мой аккаунт переведён в партнёрскую группу MyFxBank, теперь мне просто нужно привлекать клиентов а Альпари или как то дополнительно их нужно регистрировать в MyFxBank? Где прочитать инфу?
Екатерина Кондакова Был в сети 18.10.2019 18:01
15.10.2019 09:19
Добрый день, Василий, на нашем сайте есть специальный раздел База знаний, там содержится информация по всем вопросам, о партнерской программе можно прочитать здесь https://myfxbank.ru/faq/category/index/id/5. Вкратце, вы привлекаете в наш фонд пользователей по партнерской ссылке или коду регистратора из соответствующего раздела на сайте, они открывают кабинет по нашей!!! ссылке в Альпари и вы получаете % от комиссионных за активность пользователя.
Колесов Василий Был в сети 15.10.2019 22:25
15.10.2019 11:50
Спасибо. Понятно. 
Богомолов Валерий Был в сети 09.10.2019 19:57
07.10.2019 20:06
Не совсем понятно для чего ставить контроллер на два терминала.  Алгоритм же совершенно спокойно может управлять рисками с удаленного терминала,  по крайней мере в том виде,  в котором он сейчас реализуется.  На второй терминал (управляющего)  есть смысл ставить только с тем рассчетом,  что он будет закрывать все графики кроме своего исключая при этом повторные открытия сделок советниками мастер-счета.  Если советник(и) мастер -счета будет каждый тик открывать сделки по своему алгоритму,  а контроллер будет их тут же крыть - все равно будут потери на комиссии и спреде. 
Владимир Кошелев Был в сети 15.10.2019 11:33
08.10.2019 09:07
Здравствуйте,Валерий.Вторая часть контроллера ( клиентская) она будет ставиться на счет управляющего и служить своего рода просто как информирование управляющего,не более и будет закрывать на терминале управляющего все графики с парами ( деактивировать советники) в том случае,если достигнута максимальная декларируемая просадка на счете, закрытие будет происходить всех графиков,кроме того,где стоит сам контроллер.Да,если откроется сделки ( сделки) после достижения декларируемой просадки,контроллер их закроет,в среднем,на это уходит 1-2 секунды. Сейчас мы дорабатываем в том числе и оповещение нас ( администраторов) по разным каналам,чтобы в случае достижения макс просадки,могли оперативно изменить пароль  от счета и не дать управляющему превысить просадку,а такой алгоритм,как моментальное закрытие сделок на счете не дает возможность управляющему "настрелять ордера".Сейчас рассматриваем возможность использовать только серверный контроллер,без клиентского,т.е контроллер будет ставится только на стороне администратора ( нас) с созданием документа для управляющих,как это работает и что будет и тд и тп.В любом,случае,это необходимая мера с нашей стороны
Колесов Василий Был в сети 15.10.2019 22:25
09.10.2019 00:54
Тоже думаю нет смысла использовать две части контроллера. Достаточно со стороны администрации принять меры по не допустимости превышения декламируемой просадки, чисто контрольная функция. Управляющий же сам видит ( если торгует руками) результаты текущих сделок и в состоянии принимать необходимые меры до того, как сработает контроллер. Если ведётся торговля советником, то тем более в любом советнике можно сделать функцию по контролю просадки (закрытие всех сделок при достижении просадкой определённого процента от баланса). Если советник приобретённый, и нет возможности внести изменения в код, то можно использовать сторонние утилиты для этих целей, их полно бесплатных на просторах интернета.Не понятен один момент, учитываем только просадку по средствам? Закрыли сделки, дальше что? 
Владимир Кошелев Был в сети 15.10.2019 11:33
09.10.2019 08:58
Было бы отлично,если все управляющие,держали оговоренный риск в узде и придерживались этому значению,но не исключена возможно его нарушения.Если просадка декларируемая достигнута,контролер нас оповещает,мы меняем пароль от счета,после чего ожидаем отчета от управляющего по ситуации,в которой он описывает почему и по каким причинам так произошло,исходя из отчета,мы формируем ряд вопросов и оповещаем инвесторов и партнеров,после чего назначается второй раунд торговли.
Станислав Чувашов online
15.10.2019 11:41
В итоге мы решили действительно работать только с одной частью контроллера на нашем сервере, а не с двумя.
Рустам Якиев Был в сети 07.10.2019 13:47
07.10.2019 13:29
Здравствуйте! Что со счетом Fintrader_Upgrade_Agress ? Уже больше месяца нет движений. Он будет работать? И, как писали ниже, нет кнопок инвестировать в него. Если агрессивный счет не работает больше, то возможно переведу средства в счет из рейтинга управляющих.
Екатерина Кондакова Был в сети 18.10.2019 18:01
07.10.2019 13:35
Добрый день, Рустам, данный счет был остановлен еще в июле, о чем мы сообщили в блоге https://myfxbank.ru/blogs/post/view/slug/otchet22. Счет возобновит работу, точная дата, к сожалению, пока неизвестна. Вы можете перевести средства в счет Fintrader_Upgrade через запрос в техподдержку, либо инвестировать в любой счет из рейтинга.
Рустам Якиев Был в сети 07.10.2019 13:47
07.10.2019 13:45
Спасибо, Екатерина!)
Гость
06.10.2019 10:52
В чем отличие ваших памм от тех что есть уже в Альпари?
Екатерина Кондакова Был в сети 18.10.2019 18:01
07.10.2019 08:55
Добрый день, у нас свой рейтинг, управляющие отбираются на разных площадках. Мы используем свои фильтры и критерии для отбора.
Андрей Захаров Был в сети 16.10.2019 13:48
05.10.2019 10:40
Здравствуйте. А инвестировать в памм-счёт FINTRADER-UPGRADE-ECN больше нельзя?  Раньше было на сайте вашем,нажимаешь кнопку инвестировать,показывало на выбор 2 счета, апгрейд и агресс. А сейчас показывает управляющих. А этого счета нету.
Екатерина Кондакова Был в сети 18.10.2019 18:01
07.10.2019 08:52
Добрый день, Андрей, в наш счет можно инвестировать через запрос в техподдержку https://myfxbank.ru/helpdesc/userSupport
Гость
30.09.2019 15:19
Торгует ли робот. На счету нет изменений.
Екатерина Кондакова Был в сети 18.10.2019 18:01
30.09.2019 15:26
Добрый день, счет 440861 FINTRADER_UPGRADE работает, один нюанс - советник торгует по сигналам, если сигналов на открытие ордеров нет, значит ордера не открываются. Отсутствие сделок в течение недели это нормально.
Иван Бутко Был в сети 18.10.2019 16:22
25.09.2019 11:43
Интерфейс все красивей и функциональней. Супер. 
Екатерина Кондакова Был в сети 18.10.2019 18:01
25.09.2019 11:44
Добрый день, Иван, спасибо!
Гость
24.09.2019 18:53
До этого я уже был зарегестрирован на Альпари
Екатерина Кондакова Был в сети 18.10.2019 18:01
25.09.2019 08:51
Инструкция по ссылке https://myfxbank.ru/faq/article/view/id/85
Гость
24.09.2019 18:51
При регистрации через ссылку пишет что акаунт с такими данными уже есть. Как быть?
Екатерина Кондакова Был в сети 18.10.2019 18:01
25.09.2019 08:50
Восстановить доступ к старой учетной записи
Гость
24.09.2019 18:37
Где я могу получить регистрационный код?. При регистрации на сайте его запрашивают.
Екатерина Кондакова Был в сети 18.10.2019 18:01
25.09.2019 08:50
Добрый день, у того от кого вы узнали о нашем фонде.